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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 71 项建仓 14增持 12减持 38清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

INFL LISTED FD TR

-$3.6M

0 -100%

建仓

QUS SPDR SER TR

+$3.5M

29,095

建仓

SPYM SPDR SER TR

+$2.8M

56,555

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.3M

26,023

建仓

EFV ISHARES TR

+$933.6K

19,080

建仓

EFG ISHARES TR

+$830.3K

9,621

减持

SOXX ISHARES TR

-$801.9K

7,423 -13%

减持

XSD SPDR SER TR

-$776.4K

17,730 -8%

减持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

-$719.7K

8,605 -72%

增持

PSCT INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$717.6K

80,431 +180%

增持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$697.6K

78,647 +178%

建仓

IUSB ISHARES TR

+$692.4K

15,840

减持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$659.6K

69,332 -11%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

-$604.7K

4,068 -72%

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$549.2K

6,718 -72%

建仓

TLT ISHARES TR

+$542.5K

6,117

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$534.2K

1,935 -57%

减持

VGT VANGUARD WORLD FDS

-$532.1K

8,569 -7%

减持

IVW ISHARES TR

-$525.4K

6,780 -52%

建仓

ESGU ISHARES TR

+$491.3K

5,232

建仓

TFLO ISHARES TR

+$470.5K

9,272

减持

IGIB ISHARES TR

-$468.3K

153,786 -2%

清仓

— PDC ENERGY INC

-$426.8K

0 -100%

增持

IVV ISHARES TR

+$423.5K

1,529 +192%

减持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

-$413.4K

40,774 -10%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$401.7K

123,731 -2%

增持

MBB ISHARES TR

+$351.6K

88,773 +10%

减持

MUB ISHARES TR

-$345.6K

13,689 -16%

建仓

IEMG ISHARES INC

+$334.4K

7,026

减持

PHO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$327.4K

66,052 -3%

减持

SPTS SPDR SER TR

-$323.9K

167,985 -6%

建仓

CVX CHEVRON CORP NEW

+$320.9K

1,903

增持

QUAL ISHARES TR

+$309.7K

32,136 +10%

减持

EZM WISDOMTREE TR

-$309.2K

70,118 -4%

建仓

SHM SPDR SER TR

+$307.6K

6,653

清仓

FLOT ISHARES TR

-$307.0K

0 -100%

减持

SUB ISHARES TR

-$295.5K

4,707 -37%

建仓

USMV ISHARES TR

+$288.2K

3,982

减持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$280.1K

39,290 -5%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$279.3K

22,770 -4%

清仓

VB VANGUARD INDEX FDS

-$258.8K

0 -100%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$254.6K

22,560 -3%

建仓

IYW ISHARES TR

+$251.5K

2,397

清仓

SCHH SCHWAB STRATEGIC TR

-$247.4K

0 -100%

增持

GDX VANECK ETF TRUST

+$234.3K

122,839 +20%

清仓

EFA ISHARES TR

-$232.1K

0 -100%

减持

DGRO ISHARES TR

-$230.4K

70,359 -2%

清仓

PFE PFIZER INC

-$209.8K

0 -100%

减持

VFH VANGUARD WORLD FDS

-$171.4K

44,512 -3%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$161.2K

26,756 -1%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$144.9K

107,817 +0%

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$144.5K

49,448 -1%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

-$126.7K

64,769 +1%

减持

HDV ISHARES TR

-$97.3K

35,284 -1%

减持

XOP SPDR SER TR

-$87.6K

23,692 -15%

减持

AAPL APPLE INC

-$81.9K

1,545 -13%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$77.2K

584,917 +4%

增持

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$75.5K

23,612 +1%

减持

IGE ISHARES TR

+$70.6K

87,460 -5%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$69.6K

4,296 +1%

减持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$67.2K

41,213 -9%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$60.2K

1,795 -2%

减持

LLY ELI LILLY & CO

+$60.1K

1,715 -7%

减持

IEFA ISHARES TR

-$46.2K

4,429 -10%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$44.0K

2,674 -0%

增持

IAUM ISHARES GOLD TR

+$36.8K

189,170 +5%

减持

IWS ISHARES TR

-$35.0K

2,397 -8%

减持

IWF ISHARES TR

-$25.3K

2,659 -0%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$18.8K

2,662 -3%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$16.7K

3,210 -13%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$4.2K

2,043 -7%