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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 58 项建仓 4增持 26减持 24清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

MBB ISHARES TR

+$7.5M

80,753

建仓

QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$3.6M

23,399

清仓

PDBC INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD

-$3.5M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

GDX VANECK ETF TRUST

+$3.1M

102,002

减持

SPTS SPDR SER TR

-$2.7M

178,828 -34%

清仓

KRE SPDR SER TR

-$2.5M

0 -100%

减持

FLOT ISHARES TR

-$1.7M

6,040 -85%

减持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$907.8K

107,512 -11%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$877.4K

1,841 -65%

减持

AAPL APPLE INC

-$567.3K

1,786 -68%

增持

XOP SPDR SER TR

+$561.0K

27,881 +17%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$557.3K

126,815 -6%

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

+$553.9K

45,337 +20%

增持

PSCT INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$540.1K

28,758 +2%

增持

VFH VANGUARD WORLD FDS

+$495.5K

46,118 +10%

清仓

HYLB DBX ETF TR

-$481.4K

0 -100%

减持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$454.8K

28,333 -0%

增持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$419.0K

41,258 +9%

减持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$368.3K

78,276 -3%

增持

EZM WISDOMTREE TR

+$355.8K

73,045 +3%

增持

QUAL ISHARES TR

+$353.4K

29,106 +1%

减持

SUB ISHARES TR

-$344.6K

7,494 -30%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$329.6K

4,503 +44%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$308.6K

23,645 +4%

增持

XSD SPDR SER TR

+$287.2K

19,213 +1%

建仓

VB VANGUARD INDEX FDS

+$258.8K

1,301

减持

IAUM ISHARES GOLD TR

-$256.6K

180,049 -4%

减持

SOXX ISHARES TR

+$240.2K

8,512 -7%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$222.8K

2,740 -51%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$212.4K

45,066 +8%

清仓

TXN TEXAS INSTRS INC

-$203.1K

0 -100%

增持

IGE ISHARES TR

+$195.8K

91,882 +7%

减持

IGIB ISHARES TR

-$176.7K

157,208 -1%

减持

PHO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$173.6K

68,098 -1%

增持

DGRO ISHARES TR

+$166.4K

72,100 +2%

增持

MUB ISHARES TR

+$166.3K

16,390 +12%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$160.1K

64,071 +3%

增持

IWF ISHARES TR

+$151.5K

2,662 +12%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$145.3K

50,171 +5%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$143.7K

562,134 +2%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$129.3K

23,148 -2%

减持

IVV ISHARES TR

-$122.1K

523 -39%

增持

HDV ISHARES TR

+$116.5K

35,584 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$89.9K

2,678 -0%

增持

INFL LISTED FD TR

+$83.3K

117,283 +3%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$80.6K

23,596 +8%

增持

IEFA ISHARES TR

+$80.1K

4,907 +31%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$53.0K

27,105 -1%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$45.0K

14,459 +1%

减持

SCHH SCHWAB STRATEGIC TR

-$40.8K

12,669 -14%

增持

IWS ISHARES TR

+$34.7K

2,596 +10%

减持

PFE PFIZER INC

-$34.6K

5,721 -5%

减持

IVW ISHARES TR

+$33.6K

14,036 -6%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$30.6K

30,317 +2%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$29.9K

2,198 -2%

减持

ABT ABBOTT LABS

+$18.1K

3,641 -3%

减持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$12.6K

9,244 -13%

增持

EFA ISHARES TR

+$5.1K

3,201 +1%