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THEORY FINANCIAL LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

THEORY FINANCIAL LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001899158

持仓数

94

前50大市值合计

$259.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q1

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 53 项建仓 6增持 33减持 12清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$4.4M

120,321 +152%

减持

FLOT ISHARES TR

-$4.1M

39,472 -67%

增持

IGIB ISHARES TR

+$3.9M

158,478 +85%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

QUAL ISHARES TR

+$3.6M

28,792

建仓

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$3.4M

62,180

清仓

SMDV PROSHARES TR

-$3.4M

0 -100%

清仓

FTXG FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$3.3M

0 -100%

增持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.2M

550,084 +11%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.1M

5,218 +183%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

+$780.8K

10,572 +3%

增持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

+$767.4K

134,420 +8%

减持

SPTS SPDR SER TR

-$743.1K

270,096 -10%

增持

PTF INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$665.2K

28,426 +6%

增持

SCHV SCHWAB STRATEGIC TR

+$630.5K

37,934 +35%

减持

SOXX ISHARES TR

+$628.4K

9,170 -7%

增持

MUB ISHARES TR

+$539.6K

14,693 +49%

减持

XSD SPDR SER TR

+$509.8K

19,003 -8%

增持

KRE SPDR SER TR

-$494.9K

57,608 +12%

增持

PDBC INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD

+$449.0K

242,870 +19%

增持

IWF ISHARES TR

+$350.9K

2,378 +121%

减持

PSCT INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$324.1K

28,111 -0%

增持

IAUM ISHARES GOLD TR

+$282.2K

188,417 +0%

减持

AIRR FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$252.3K

80,459 -2%

建仓

IEFA ISHARES TR

+$251.2K

3,757

建仓

IWS ISHARES TR

+$250.4K

2,358

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$233.2K

2,248

建仓

TXN TEXAS INSTRS INC

+$203.1K

1,092

增持

PHO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$197.2K

68,724 +2%

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$195.3K

23,574 +4%

减持

AAPL APPLE INC

+$180.8K

5,541 -2%

增持

SUB ISHARES TR

+$160.4K

10,740 +16%

增持

VFH VANGUARD WORLD FDS

-$128.3K

41,740 +2%

减持

— PDC ENERGY INC

-$122.8K

6,000 -25%

增持

EZM WISDOMTREE TR

+$111.6K

70,591 +1%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$106.6K

5,615 -0%

增持

DGRO ISHARES TR

+$102.2K

70,993 +3%

增持

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$89.6K

41,598 +3%

减持

IVW ISHARES TR

+$79.2K

14,958 -0%

增持

XOP SPDR SER TR

+$72.7K

23,755 +9%

增持

SPDW SPDR INDEX SHS FDS

+$72.4K

29,761 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$52.0K

22,690 +1%

减持

HYLB DBX ETF TR

-$50.1K

13,854 -12%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$48.3K

21,787 +0%

增持

HDV ISHARES TR

+$46.7K

34,133 +4%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$45.6K

3,122 +1%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$29.6K

27,504 +2%

增持

IGE ISHARES TR

-$28.9K

86,063 +3%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$26.8K

14,338 +1%

增持

IVV ISHARES TR

+$25.1K

864 +1%

减持

RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$22.6K

37,934 -2%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$14.2K

47,815 +3%

增持

INFL LISTED FD TR

-$9.9K

113,556 +2%

增持

SCHH SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.2K

14,780 +1%