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Philosophy Capital Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Philosophy Capital Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001869199
持仓数
43
前50大市值合计
$1.63B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 35 项
建仓 7
增持 14
减持 8
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$135.1M
5,000
+108%
增持
IWM
ISHARES TR
+$134.8M
12,000
+100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$35.8M
3,500
-30%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE
+$30.7M
806,413
+23%
建仓
AQN
ALGONQUIN PWR UTILS CORP
+$23.9M
3,773,977
建仓
XBI
SPDR SER TR
+$22.3M
2,500
清仓
—
FLEX LTD
-$20.1M
0
-100%
建仓
—
PERRIGO CO PLC
+$19.3M
601,091
清仓
—
CATALENT INC
-$16.9M
0
-100%
减持
BGC
BGC GROUP INC
+$15.6M
8,752,999
-7%
清仓
PARR
PAR PAC HOLDINGS INC
-$15.6M
0
-100%
清仓
—
STAR BULK CARRIERS CORP.
-$14.8M
0
-100%
增持
—
GOLAR LNG LTD
+$14.4M
2,048,370
+5%
增持
TALO
TALOS ENERGY INC
+$9.7M
960,142
+54%
建仓
—
ROIVANT SCIENCES LTD
+$9.1M
808,638
清仓
ASTL
ALGOMA STL GROUP INC
-$9.1M
0
-100%
建仓
JD
JD.COM INC
+$8.2M
284,646
增持
KBR
KBR INC
-$8.2M
607,049
+5%
建仓
DBRG
DIGITALBRIDGE GROUP INC
+$7.0M
396,589
减持
CASH
PATHWARD FINANCIAL INC
-$6.0M
437,906
-31%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$5.5M
2,560,428
+4%
增持
—
ARDAGH METAL PACKAGING S A
+$3.8M
4,597,442
+4%
减持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$3.8M
139,063
-17%
减持
GEN
GEN DIGITAL INC
+$2.8M
681,431
-6%
减持
—
SPIRIT AIRLS INC
-$2.7M
1,004,638
-13%
增持
TSAT
TELESAT CORP
-$2.6M
667,287
+0%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
+$2.3M
502,748
+25%
清仓
—
ALTERYX INC
-$2.1M
0
-100%
增持
VYX
NCR VOYIX CORPORATION
-$1.8M
778,139
+40%
建仓
GEO
GEO GROUP INC NEW
+$1.4M
131,000
增持
—
MRC GLOBAL INC
+$1.3M
1,377,777
+2%
增持
KIND
NEXTDOOR HOLDINGS INC
+$1.1M
4,452,504
+11%
增持
DK
DELEK US HLDGS INC NEW
-$610.7K
1,104,776
+8%
减持
PTON
PELOTON INTERACTIVE INC
+$541.4K
1,166,902
-10%
减持
—
MERSANA THERAPEUTICS INC
-$41.4K
1,264,567
-46%