Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 24 项建仓 3增持 9减持 4清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$43.0M

213,937 +39%

减持

DGRO ISHARES TR

-$13.8M

10,721 -96%

建仓

JAAA JANUS DETROIT STR TR

+$13.8M

270,359

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

清仓

IEF ISHARES TR

-$5.9M

0 -100%

清仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

-$4.5M

0 -100%

建仓

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

+$3.9M

93,697

清仓

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

-$3.2M

0 -100%

减持

LQD ISHARES TR

-$3.0M

8,516 -76%

减持

IEI ISHARES TR

-$2.9M

9,757 -71%

增持

QLTA ISHARES TR

+$1.2M

492,618 +9%

清仓

GD GENERAL DYNAMICS CORP

-$962.3K

0 -100%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$811.1K

158,359 +5%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$781.2K

40,398 +2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$542.1K

6,239 +4%

清仓

TLT ISHARES TR

-$452.6K

0 -100%

清仓

TLH ISHARES TR

-$443.1K

0 -100%

清仓

AGG ISHARES TR

-$330.1K

0 -100%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$272.1K

159,357 +4%

建仓

EFA ISHARES TR

+$222.2K

2,837

增持

ABT ABBOTT LABS

-$138.6K

27,384 +1%

增持

INTU INTUIT

+$117.7K

762 +24%

减持

ONTO ONTO INNOVATION INC

+$100.5K

1,737 -5%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$56.3K

782 +0%