Pacific Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001852338

持仓数

前50大市值合计

$185.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 24 项建仓 3增持 5减持 12清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$24.2M

154,447 +34%

建仓

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$12.5M

153,363

减持

DGRO ISHARES TR

-$7.8M

268,696 -40%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

FDL FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L

清仓

HDV ISHARES TR

-$3.8M

0 -100%

清仓

DHS WISDOMTREE TR

-$3.8M

0 -100%

建仓

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

+$3.2M

44,444

减持

QLTA ISHARES TR

+$926.8K

453,957 -2%

减持

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$473.0K

39,702 -1%

增持

ABT ABBOTT LABS

+$371.8K

27,110 +1%

建仓

AGG ISHARES TR

+$330.1K

3,326

减持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$298.1K

5,976 -0%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$249.2K

39,671 +0%

减持

COWZ PACER FDS TR

+$231.3K

150,373 -2%

减持

SHY ISHARES TR

-$227.5K

98,623 -4%

清仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$223.2K

0 -100%

减持

LQD ISHARES TR

+$221.2K

35,735 -2%

减持

GD GENERAL DYNAMICS CORP

-$158.7K

3,706 -27%

减持

IEF ISHARES TR

+$134.9K

60,790 -3%

增持

INTU INTUIT

+$123.6K

613 +21%

减持

TLH ISHARES TR

-$114.0K

4,093 -28%

减持

TLT ISHARES TR

-$96.4K

4,578 -26%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$47.4K

780 +0%

减持

IEI ISHARES TR

+$2.8K

34,106 -3%