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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 97 项
建仓 17
增持 53
减持 19
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$2.5M
152,037
+50%
清仓
KIE
SPDR SERIES TRUST
-$1.9M
0
-100%
建仓
OKLO
OKLO INC
+$1.2M
10,500
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.1M
22,017
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$862.9K
21,710
-1%
减持
KLAC
KLA CORP
+$809.6K
4,550
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$772.1K
29,571
-2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$738.6K
16,651
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$602.2K
6,143
+33%
建仓
—
DISNEY WALT CO
+$458.0K
4,000
建仓
NNE
NANO NUCLEAR ENERGY INC
+$424.2K
11,000
建仓
NLR
VANECK ETF TRUST
+$406.9K
3,000
建仓
SMR
NUSCALE PWR CORP
+$360.0K
10,000
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$359.8K
5,250
+1%
减持
ZS
ZSCALER INC
-$319.0K
22,184
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$277.9K
739
-32%
清仓
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$275.3K
0
-100%
建仓
USCI
UNITED STS COMMODITY INDEX F
+$261.8K
3,361
建仓
NAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$248.2K
4,714
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$241.3K
2,527
+18%
建仓
XBI
SPDR SERIES TRUST
+$240.5K
2,400
减持
TSLA
TESLA INC
+$234.9K
1,856
-0%
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$231.1K
7,686
建仓
SPYI
NEOS ETF TRUST
+$229.0K
4,378
建仓
KAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$227.9K
6,663
建仓
PAVE
GLOBAL X FDS
+$223.5K
4,691
建仓
—
SHOPIFY INC
+$222.9K
1,500
清仓
TPR
TAPESTRY INC
-$219.5K
0
-100%
建仓
FVD
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$217.7K
4,707
建仓
SYM
SYMBOTIC INC
+$206.0K
3,822
建仓
WYNN
WYNN RESORTS LTD
+$205.9K
1,605
清仓
IBN
ICICI BANK LIMITED
-$205.3K
0
-100%
建仓
FSEP
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$200.1K
3,960
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$197.8K
1,831
+21%
减持
IVW
ISHARES TR
+$196.7K
19,675
-1%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$186.9K
2,045
+0%
减持
TLT
ISHARES TR
-$172.8K
3,346
-37%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$162.5K
3,858
+10%
清仓
PSEC
PROSPECT CAP CORP
-$159.0K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$145.7K
2,801
+1%
增持
EFA
ISHARES TR
+$142.0K
11,613
+10%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$142.0K
2,132
-0%
清仓
BHM
BLUEROCK HOMES TRUST INC
-$140.7K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
+$115.2K
2,713
-1%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$106.5K
5,168
-30%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$105.5K
7,292
+7%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$100.0K
5,369
+4%
增持
DES
WISDOMTREE TR
+$98.5K
9,691
+35%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$93.5K
501
+34%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$90.9K
3,447
+15%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$87.6K
8,860
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$87.2K
1,773
+8%
清仓
AHT
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
-$86.3K
0
-100%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$84.0K
16,567
+6%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$84.0K
7,225
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$78.7K
3,102
+5%
增持
IWM
ISHARES TR
+$78.6K
3,001
+0%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$76.2K
3,109
+2%
增持
IBB
ISHARES TR
+$75.3K
4,201
+0%
增持
COPX
GLOBAL X FDS
+$72.8K
4,836
+1%
增持
IYM
ISHARES TR
+$70.7K
8,054
+0%
增持
IYF
ISHARES TR
+$68.5K
11,378
+0%
增持
QFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$64.8K
15,357
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$62.5K
1,232
-20%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$62.4K
5,202
+2%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$60.1K
5,115
+14%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$59.3K
19,180
+1%
减持
CSM
PROSHARES TR
-$57.7K
10,599
-14%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$48.5K
22,773
+1%
增持
XHB
SPDR SERIES TRUST
+$45.3K
3,665
+0%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$44.4K
1,925
-14%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$42.9K
1,318
-0%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$41.8K
5,774
+2%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
+$41.1K
17,554
-2%
增持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$41.0K
5,659
+2%
增持
INDE
MATTHEWS INTL FDS
+$37.1K
15,596
+12%
增持
DVY
ISHARES TR
+$34.2K
3,566
+0%
增持
SMLV
SPDR SERIES TRUST
+$33.2K
6,090
+1%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$32.9K
838
-6%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$31.4K
3,087
+1%
清仓
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
-$30.2K
0
-100%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
-$29.4K
28,104
+2%
增持
PEJ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$28.5K
7,633
+0%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$27.6K
5,537
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$27.1K
2,370
+0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$27.0K
9,726
+0%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$24.9K
5,460
+0%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$22.2K
14,522
+0%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$19.4K
12,316
-3%
增持
FALN
ISHARES TR
+$17.8K
16,932
+2%
增持
NREF
NEXPOINT REAL ESTATE FIN INC
+$16.3K
18,973
+4%
增持
KO
COCA COLA CO
-$15.2K
3,629
+0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$14.8K
1,435
+0%
增持
REZ
ISHARES TR
+$14.3K
4,614
+1%
增持
KKR
KKR & CO INC
+$9.3K
1,946
+6%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$9.2K
3,294
+1%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
+$7.6K
29,530
+3%
