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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 87 项
建仓 12
增持 42
减持 30
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.8M
22,029
-0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.4M
30,035
-2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.3M
22,012
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.2M
2,739
+207%
建仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.1M
4,719
减持
KLAC
KLA CORP
+$960.7K
4,575
-1%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$930.6K
101,080
-16%
增持
EFA
ISHARES TR
+$713.2K
10,541
+276%
增持
IVW
ISHARES TR
+$595.8K
19,786
+16%
增持
IWO
ISHARES TR
+$505.7K
4,035
+59%
建仓
URA
GLOBAL X FDS
+$485.1K
12,500
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$451.0K
7,423
-55%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$387.2K
1,646
+15%
增持
IWM
ISHARES TR
+$372.9K
3,000
+118%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$346.4K
2,037
+2%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$306.7K
2,250
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$298.5K
6,817
+8%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$296.0K
0
-100%
建仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$294.9K
2,600
建仓
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$258.4K
3,225
建仓
IWN
ISHARES TR
+$236.6K
1,500
减持
DON
WISDOMTREE TR
-$230.7K
15,611
-24%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$221.3K
2,149
-3%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$221.3K
1,500
建仓
TPR
TAPESTRY INC
+$219.5K
2,500
建仓
COPX
GLOBAL X FDS
+$216.4K
4,810
减持
DES
WISDOMTREE TR
-$212.8K
7,175
-48%
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$208.5K
686
建仓
IBN
ICICI BANK LIMITED
+$205.3K
6,102
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$201.1K
888
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$200.2K
5,180
+13%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$197.2K
1,509
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$194.2K
4,606
-1%
增持
INDE
MATTHEWS INTL FDS
+$188.4K
13,976
+66%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$164.4K
3,508
-1%
清仓
NMFC
NEW MTN FIN CORP
-$143.4K
0
-100%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$135.1K
5,537
-15%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$132.9K
8,365
-6%
减持
AHT
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
-$109.4K
14,328
-47%
增持
IYF
ISHARES TR
+$96.4K
11,343
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$89.8K
12,760
+4%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$82.4K
3,041
+11%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$82.3K
12,712
-10%
减持
CSM
PROSHARES TR
+$80.5K
12,336
-0%
减持
TSLA
TESLA INC
+$70.1K
1,859
-7%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$69.3K
2,942
-1%
增持
FDX
FEDEX CORP
-$66.1K
5,122
+1%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$63.9K
19,042
-2%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$58.1K
5,512
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$52.4K
2,135
-23%
增持
IYM
ISHARES TR
+$45.5K
8,021
+0%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$44.2K
1,080
+1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$38.4K
2,369
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$38.2K
1,319
-9%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$37.6K
14,514
+0%
减持
XUSP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$35.0K
8,297
-19%
清仓
YOLO
ADVISORSHARES TR
-$26.0K
0
-100%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$23.2K
5,456
+0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$21.3K
374
+1%
减持
KKR
KKR & CO INC
+$21.1K
1,831
-5%
增持
KIE
SPDR SERIES TRUST
-$19.5K
31,430
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$18.7K
661
+4%
增持
SMLV
SPDR SERIES TRUST
+$18.5K
6,050
+1%
增持
NREF
NEXPOINT REAL ESTATE FIN INC
-$17.8K
18,330
+4%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
-$17.0K
3,065
+1%
增持
PSEC
PROSPECT CAP CORP
-$16.6K
50,000
+17%
增持
REZ
ISHARES TR
-$16.2K
4,587
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$13.7K
2,766
+11%
增持
BHM
BLUEROCK HOMES TRUST INC
+$13.7K
11,236
+1%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$12.5K
17,847
-16%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$10.8K
3,266
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$10.2K
2,154
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$10.1K
1,532
+2%
减持
SHDG
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
-$9.5K
9,613
-9%
减持
FALN
ISHARES TR
-$8.8K
16,677
-3%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$7.6K
27,461
+2%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
+$7.3K
28,571
+3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$7.1K
1,752
-4%
增持
XHB
SPDR SERIES TRUST
+$6.7K
3,660
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$6.4K
1,430
-5%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.9K
9,702
-16%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$5.3K
22,641
+1%
减持
QFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$4.9K
14,888
-8%
增持
DVY
ISHARES TR
+$1.9K
3,558
+2%
增持
KO
COCA COLA CO
-$1.6K
3,616
+1%
减持
OCTT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$878
8,621
-8%
增持
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
-$353
12,309
+0%