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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 79 项
建仓 8
增持 48
减持 18
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$3.9M
22,036
+76%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$3.8M
119,854
+174%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$827.7K
1,436
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$729.9K
3,548
+369%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$722.2K
30,715
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$566.9K
4,652
+94%
增持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$540.7K
16,507
+196%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$486.6K
5,346
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$469.0K
14,087
-36%
建仓
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$429.2K
11,047
清仓
XBI
SPDR SER TR
-$405.3K
0
-100%
增持
ZS
ZSCALER INC
+$401.8K
22,191
+0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$363.2K
2,008
-8%
建仓
AFL
AFLAC INC
+$333.6K
3,000
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$332.2K
22,005
+8%
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$278.9K
3,210
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$264.2K
7,207
-15%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$259.2K
1,500
增持
KLAC
KLA CORP
+$253.2K
4,615
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$246.0K
2,000
-17%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$239.7K
1,445
建仓
INDE
MATTHEWS INTL FDS
+$233.2K
8,440
清仓
SHY
ISHARES TR
-$212.2K
0
-100%
清仓
TPR
TAPESTRY INC
-$209.1K
0
-100%
清仓
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$203.1K
0
-100%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$192.4K
12,317
+68%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$158.3K
2,216
-3%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$157.7K
4,600
-0%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$151.0K
19,392
+5%
增持
IVW
ISHARES TR
-$146.5K
17,049
+0%
增持
OCTT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$141.2K
9,321
+73%
增持
KIE
SPDR SER TR
+$134.2K
31,343
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$112.6K
1,474
-7%
减持
EFA
ISHARES TR
-$112.3K
2,802
-38%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$105.2K
5,654
+26%
减持
XUSP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$89.3K
10,281
-13%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$88.5K
1,829
+1%
减持
PSEC
PROSPECT CAP CORP
-$87.8K
42,837
-30%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$76.7K
22,512
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$76.0K
6,292
+8%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$70.1K
638
+7%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$67.4K
8,887
-8%
减持
AHT
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
-$64.2K
27,290
-24%
增持
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$63.3K
1,638
+44%
减持
KKR
KKR & CO INC
-$62.9K
1,924
-0%
清仓
XJQCX
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
-$56.9K
0
-100%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$53.8K
3,034
+12%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$53.8K
5,169
-2%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$49.2K
5,486
+0%
增持
CSM
PROSHARES TR
+$44.2K
12,380
+10%
增持
AAPL
APPLE INC
-$44.0K
2,493
+4%
增持
KO
COCA COLA CO
+$42.7K
3,594
+4%
增持
IYM
ISHARES TR
+$42.6K
7,993
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$40.3K
2,999
-1%
增持
QFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$38.0K
16,267
+19%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$36.5K
1,505
+14%
增持
IYF
ISHARES TR
+$29.8K
11,307
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$28.7K
892
-1%
增持
DES
WISDOMTREE TR
+$28.6K
13,788
+15%
增持
PEJ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$26.9K
7,627
+0%
增持
XHB
SPDR SER TR
-$26.6K
3,654
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$26.5K
2,367
+0%
增持
REZ
ISHARES TR
+$26.2K
4,559
+0%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$25.8K
20,458
+6%
增持
SMLV
SPDR SER TR
-$23.5K
6,010
+1%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$21.9K
14,506
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$20.2K
2,772
+17%
增持
IJR
ISHARES TR
+$19.2K
2,153
+20%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$19.0K
3,238
+1%
减持
SDY
SPDR SER TR
+$18.2K
6,535
-1%
增持
IBB
ISHARES TR
-$17.6K
4,199
+0%
减持
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
-$15.1K
12,254
-19%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$14.7K
26,872
+1%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
+$14.1K
27,617
+3%
增持
DVY
ISHARES TR
+$11.3K
3,505
+0%
增持
FALN
ISHARES TR
+$3.0K
17,222
+0%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$2.8K
5,451
+0%
增持
NREF
NEXPOINT REAL ESTATE FIN INC
+$1.3K
17,697
+3%
增持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$938
21,261
+44%