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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 85 项
建仓 8
增持 46
减持 20
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
-$788.4K
0
-100%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$751.5K
43,673
-25%
清仓
ACES
ALPS ETF TR
-$654.7K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
KLAC
KLA CORP
-$653.4K
4,577
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$417.1K
2,188
+23%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$412.2K
30,167
+1%
清仓
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$367.9K
0
-100%
清仓
RWR
SPDR SER TR
-$359.1K
0
-100%
减持
REZ
ISHARES TR
-$350.7K
4,539
-44%
建仓
EFA
ISHARES TR
+$341.3K
4,514
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$274.0K
12,554
-0%
清仓
BA
BOEING CO
-$273.8K
0
-100%
建仓
PSEC
PROSPECT CAP CORP
+$263.4K
61,112
建仓
AHT
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
+$259.8K
36,140
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$254.4K
14,811
-66%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$253.7K
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$230.4K
20,436
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$225.0K
8,489
+17%
清仓
COPX
GLOBAL X FDS
-$224.4K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$220.8K
0
-100%
增持
IWF
ISHARES TR
+$217.4K
2,411
+21%
清仓
—
MICROSOFT CORP
-$215.2K
0
-100%
建仓
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
+$212.0K
1,138
建仓
TPR
TAPESTRY INC
+$209.1K
3,200
建仓
IJR
ISHARES TR
+$206.0K
1,787
建仓
OCTT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$205.8K
5,384
清仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$203.2K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$190.7K
5,803
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$185.8K
16,650
+0%
清仓
—
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
-$168.7K
0
-100%
增持
XBI
SPDR SER TR
+$168.2K
4,500
+88%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$160.4K
2,005
+1%
减持
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
-$158.4K
15,213
-77%
增持
IYM
ISHARES TR
-$155.8K
7,965
+0%
建仓
BHM
BLUEROCK HOMES TRUST INC
+$148.2K
11,170
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$145.8K
9,617
-0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$128.4K
2,283
-2%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$120.4K
19,370
+14%
增持
QFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$116.5K
13,727
+33%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$105.7K
1,580
+21%
增持
NREF
NEXPOINT REAL ESTATE FIN INC
+$102.7K
17,162
+61%
增持
IVW
ISHARES TR
+$100.5K
17,031
+0%
减持
PLD
PROLOGIS INC.
-$89.1K
2,699
-9%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$86.6K
22,412
+1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$86.2K
5,465
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$85.5K
4,602
-3%
增持
IYF
ISHARES TR
+$80.2K
11,270
+0%
增持
BBH
VANECK ETF TRUST
-$75.7K
3,978
+1%
增持
XUSP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$75.7K
11,783
+17%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$74.4K
3,020
+11%
增持
XHB
SPDR SER TR
-$72.3K
3,642
+0%
增持
DES
WISDOMTREE TR
+$68.1K
11,996
+20%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$66.7K
2,366
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$66.4K
2,371
+3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$65.2K
1,324
+19%
增持
IBB
ISHARES TR
-$55.9K
4,195
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$55.8K
2,387
+3%
增持
CSM
PROSHARES TR
+$50.4K
11,260
+6%
增持
NOBL
PROSHARES TR
-$48.8K
18,387
+4%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$48.6K
6,575
+14%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$48.4K
2,396
-4%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$44.1K
14,498
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$42.9K
1,376
-12%
减持
KO
COCA COLA CO
-$41.7K
3,448
-3%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$39.8K
2,958
-7%
增持
KKR
KKR & CO INC
+$35.6K
1,929
+1%
减持
C
CITIGROUP INC
+$31.3K
4,100
-0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$30.5K
7,317
-0%
增持
ARCC
ARES CAPITAL CORP
+$26.7K
26,533
+0%
增持
SMLV
SPDR SER TR
+$26.5K
5,969
+1%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$25.2K
5,279
-9%
减持
SHY
ISHARES TR
-$23.2K
2,588
-9%
增持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$22.6K
757
+2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$21.1K
11,552
+300%
增持
IVV
ISHARES TR
+$20.0K
901
+2%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
-$16.6K
26,716
+1%
减持
RTX
RTX CORPORATION
-$15.2K
2,730
-0%
增持
DVY
ISHARES TR
-$12.2K
3,499
+0%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$9.7K
1,811
+3%
增持
FALN
ISHARES TR
-$6.7K
17,161
+1%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$6.2K
3,212
+1%
增持
SHDG
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
+$4.7K
10,613
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$4.4K
2,991
+1%
增持
KIE
SPDR SER TR
+$2.0K
31,191
+1%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$158
5,443
+0%