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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 79 项
建仓 11
增持 48
减持 16
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
KLAC
KLA CORP
-$634.5K
4,568
-10%
建仓
XUSP
INNOVATOR ETFS TRUST
+$397.5K
10,051
清仓
ABR
nan
-$360.7K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$359.3K
20,473
-2%
建仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$300.9K
2,888
建仓
QFLR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$284.9K
10,336
清仓
BHM
nan
-$280.6K
0
-100%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$274.3K
5,776
-54%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$273.9K
595
清仓
UTG
nan
-$273.2K
0
-100%
建仓
KKR
KKR & CO INC
+$249.7K
1,912
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$240.1K
58,567
+9%
增持
KIE
SPDR SER TR
+$219.3K
31,030
+0%
建仓
—
MICROSOFT CORP
+$215.2K
500
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$211.7K
22,143
+13%
建仓
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
+$211.7K
4,653
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$207.0K
29,965
+8%
清仓
PHYS
nan
-$206.4K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
+$204.3K
1,783
+35%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$203.2K
1,500
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$202.0K
745
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$191.1K
17,602
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$179.5K
5,809
+24%
增持
CSM
PROSHARES TR
+$173.5K
10,620
+26%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$167.5K
5,000
+5%
建仓
NREF
NEXPOINT REAL ESTATE FIN INC
+$166.6K
10,660
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$164.3K
16,955
+13%
建仓
NMFC
NEW MTN FIN CORP
+$155.7K
13,000
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$150.6K
22,270
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$135.3K
2,954
-1%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$121.3K
5,772
+5%
增持
DES
WISDOMTREE TR
+$121.1K
9,973
+39%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$116.2K
7,257
+0%
增持
IYF
ISHARES TR
+$108.5K
11,223
+0%
增持
REZ
ISHARES TR
+$99.1K
8,089
+1%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$90.5K
1,995
+1%
增持
SMLV
SPDR SER TR
+$88.7K
5,920
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
+$88.7K
2,326
+8%
增持
XHB
SPDR SER TR
+$85.8K
3,636
+0%
增持
IYM
ISHARES TR
+$85.0K
7,930
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
-$82.7K
885
-18%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$61.4K
14,488
+0%
减持
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$58.7K
5,570
-15%
增持
IVW
ISHARES TR
+$56.9K
17,010
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$55.7K
15,878
+2%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$52.7K
43,349
-13%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$51.8K
2,965
+3%
增持
DVY
ISHARES TR
+$50.2K
3,492
+0%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$48.3K
3,365
+1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$48.0K
5,441
+0%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$44.5K
2,324
+947%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$43.5K
1,362
-25%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$38.6K
2,363
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$37.5K
2,306
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$36.4K
4,730
+5%
增持
IBB
ISHARES TR
+$35.8K
4,193
+0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$32.4K
1,571
+1%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$31.1K
3,186
+3%
增持
KO
COCA COLA CO
+$30.4K
3,567
+0%
增持
FALN
ISHARES TR
+$26.3K
17,009
+2%
减持
ARKQ
ARK ETF TR
-$26.0K
5,419
-16%
增持
RDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$24.6K
5,434
+0%
减持
ACES
ALPS ETF TR
+$23.6K
22,261
-1%
减持
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
+$23.0K
66,028
-7%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$21.8K
2,494
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$19.9K
1,302
+0%
增持
PEJ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$17.5K
7,623
+0%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$15.6K
1,492
+10%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$15.2K
3,195
+1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$11.4K
2,723
+8%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
+$11.4K
26,380
+0%
减持
XBI
SPDR SER TR
-$11.3K
2,400
-10%
增持
COPX
GLOBAL X FDS
+$11.0K
4,746
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$8.2K
12,588
-2%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$6.9K
9,658
-2%
增持
—
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
-$6.4K
225,411
+25%
减持
SHY
ISHARES TR
-$2.5K
2,830
-3%
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.7K
1,187
-8%
增持
YOLO
ADVISORSHARES TR
-$1.2K
14,683
+1%
