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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 74 项
建仓 9
增持 40
减持 23
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.0M
2,702
-5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$984.9K
20,910
-0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$738.7K
19,728
+169%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
KLAC
KLA CORP
-$668.6K
6,532
-27%
建仓
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$451.2K
4,815
减持
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
-$406.2K
600
-46%
建仓
JEPQ
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$356.4K
6,570
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$347.5K
15,921
-3%
清仓
IDV
ISHARES TR
-$279.9K
0
-100%
建仓
XBI
SPDR SER TR
+$254.3K
2,680
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$246.6K
58,465
+9%
减持
ACES
ALPS ETF TR
-$237.3K
24,465
-9%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$234.2K
0
-100%
建仓
QCOM
QUALCOMM INC
+$222.0K
1,311
增持
KIE
SPDR SER TR
+$216.4K
30,827
+0%
建仓
DES
WISDOMTREE TR
+$215.6K
6,598
建仓
BHM
BLUEROCK HOMES TRUST INC
+$212.7K
12,532
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$209.3K
1,073
+0%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$206.5K
3,376
建仓
COPX
GLOBAL X FDS
+$200.7K
4,731
增持
IVW
ISHARES TR
+$158.7K
16,861
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$158.3K
972
-36%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$158.2K
4,168
+7%
建仓
—
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
+$143.9K
105,064
增持
MSOS
ADVISORSHARES TR
+$141.9K
46,746
+1%
减持
BA
BOEING CO
-$123.8K
1,803
-0%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$119.6K
13,266
-11%
增持
IYF
ISHARES TR
+$117.2K
11,147
+0%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$116.0K
7,529
-0%
减持
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
-$115.9K
10,000
-82%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$105.4K
17,651
-0%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$105.0K
22,031
+1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$90.2K
3,000
+2%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$87.3K
5,634
+8%
增持
IYM
ISHARES TR
+$78.7K
7,869
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$75.9K
1,830
+34%
增持
IVV
ISHARES TR
+$72.5K
903
+7%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$69.7K
2,343
-0%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$67.7K
1,973
+1%
增持
DVY
ISHARES TR
+$67.6K
3,090
+16%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$63.9K
5,399
+0%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$63.7K
14,642
+3%
增持
FALN
ISHARES TR
+$61.0K
16,439
+14%
增持
XHB
SPDR SER TR
+$58.3K
3,627
+0%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$56.8K
3,055
-21%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$55.8K
1,831
+16%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$54.7K
2,527
-10%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$49.9K
4,382
+0%
增持
C
CITIGROUP INC
+$49.8K
4,122
+1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$49.4K
7,237
-3%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$48.1K
3,254
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$47.5K
1,966
-2%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$47.1K
2,362
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$46.6K
1,034
+2%
增持
ABR
ARBOR REALTY TRUST INC
-$35.1K
24,369
+3%
增持
PEJ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$33.6K
7,617
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$32.5K
7,355
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$31.1K
2,000
-14%
增持
IWM
ISHARES TR
+$27.4K
1,285
+6%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$23.6K
2,447
-4%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$22.4K
1,799
-12%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$16.3K
11,431
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$16.2K
3,164
+5%
增持
TSLA
TESLA INC
-$11.5K
1,525
+36%
增持
REZ
ISHARES TR
-$9.1K
8,002
+0%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$7.9K
14,469
-10%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
+$7.1K
26,334
+0%
增持
IBB
ISHARES TR
+$6.5K
4,368
+0%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
-$6.3K
2,757
+1%
减持
IVE
ISHARES TR
-$6.1K
1,375
-9%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.7K
15,633
+1%
减持
YOLO
ADVISORSHARES TR
+$4.5K
18,536
-21%
增持
RWR
SPDR SER TR
-$1.7K
3,306
+1%
增持
SMLV
SPDR SER TR
+$527
5,829
+1%