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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 65 项
建仓 7
增持 32
减持 21
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$981.9K
20,939
-0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$841.5K
16,413
+0%
清仓
XSLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$761.1K
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$734.5K
16,649
+0%
建仓
SMLV
SPDR SER TR
+$652.6K
5,799
清仓
PBD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$562.6K
0
-100%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$370.1K
53,840
-12%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$318.9K
0
-100%
增持
ACES
ALPS ETF TR
+$313.6K
26,837
+51%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$310.2K
14,970
+25%
清仓
—
TRUST FOR ADVISED PORTFOLIOS
-$266.3K
0
-100%
建仓
SHDG
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
+$258.4K
10,555
建仓
IWM
ISHARES TR
+$242.9K
1,210
建仓
AGG
ISHARES TR
+$234.2K
2,360
减持
FDX
FEDEX CORP
-$219.3K
5,047
-11%
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$215.1K
2,556
建仓
C
CITIGROUP INC
+$210.9K
4,100
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$205.5K
0
-100%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$203.2K
182
增持
IWF
ISHARES TR
+$173.2K
2,326
+16%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$168.5K
2,841
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$156.9K
7,466
+4%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$133.3K
1,960
-29%
增持
IYF
ISHARES TR
+$126.7K
11,111
+1%
增持
IVW
ISHARES TR
+$126.3K
16,845
+1%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$115.2K
17,695
-0%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$114.6K
7,530
-1%
增持
IYM
ISHARES TR
+$103.8K
7,845
+1%
增持
COMP
COMPASS INC
+$94.9K
102,664
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$91.3K
1,508
+0%
增持
KIE
SPDR SER TR
+$88.6K
30,711
+0%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$87.3K
46,505
-11%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$81.5K
14,233
+2%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$80.0K
21,898
+1%
增持
REZ
ISHARES TR
+$70.9K
7,968
+2%
增持
XHB
SPDR SER TR
+$69.7K
3,622
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$63.0K
2,951
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$62.2K
2,349
+1%
减持
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
-$61.5K
1,120
-12%
增持
IBB
ISHARES TR
+$60.3K
4,364
+0%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$60.0K
2,741
+1%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$53.7K
5,218
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$49.2K
15,548
+1%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$48.6K
3,287
+3%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$44.2K
5,380
+0%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$43.3K
15,999
-5%
减持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$43.1K
4,500
-19%
增持
IVV
ISHARES TR
+$41.2K
842
+0%
增持
BBH
VANECK ETF TRUST
+$40.5K
3,947
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$37.5K
2,361
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$37.4K
3,021
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$34.6K
1,998
-2%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$30.7K
3,219
+1%
增持
FALN
ISHARES TR
+$29.8K
14,414
+2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$26.7K
1,010
-6%
增持
DVY
ISHARES TR
+$25.8K
2,670
+0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$24.1K
7,317
-10%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$22.8K
2,819
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$21.3K
4,380
-3%
减持
YOLO
ADVISORSHARES TR
-$15.3K
23,541
-7%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$14.1K
2,053
-7%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
+$12.0K
26,304
+0%
增持
ABR
ARBOR REALTY TRUST INC
+$11.7K
23,584
+3%
减持
IVE
ISHARES TR
+$10.2K
1,512
-8%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$5.5K
1,363
-3%