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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 54 项
建仓 6
增持 31
减持 12
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
SYM
SYMBOTIC INC
-$39.1M
0
-100%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$1.1M
61,208
+56%
减持
XSLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$429.3K
19,297
-35%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$352.4K
20,984
-0%
建仓
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$349.0K
7,589
建仓
BA
BOEING CO
+$346.9K
1,810
清仓
—
VMWARE INC
-$301.7K
0
-100%
减持
ACES
ALPS ETF TR
-$267.9K
17,771
-13%
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$263.3K
0
-100%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$263.1K
16,412
-1%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$208.7K
369
清仓
DBA
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
-$207.8K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$206.6K
1,579
清仓
FLC
FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RE
-$184.1K
0
-100%
建仓
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$163.1K
11,389
建仓
BHR
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
+$150.6K
54,374
增持
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
+$136.2K
1,270
+0%
增持
PBD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$127.0K
36,576
+0%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
+$122.8K
52,059
-1%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$117.6K
11,943
-11%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
-$107.4K
21,760
+1%
增持
NOBL
PROSHARES TR
-$94.9K
17,723
+0%
增持
KIE
SPDR SER TR
+$55.2K
30,562
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$47.4K
7,178
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$41.3K
3,907
+12%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$37.8K
5,203
+0%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$35.7K
5,568
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
-$30.8K
16,644
+0%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$28.3K
13,887
+8%
减持
ARKQ
ARK ETF TR
-$27.2K
6,465
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$26.8K
1,507
+2%
增持
PEJ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$26.4K
7,588
+0%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
-$26.3K
2,721
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$25.0K
15,370
+1%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$23.5K
3,195
+1%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$22.6K
2,358
+0%
增持
RWR
SPDR SER TR
-$21.2K
3,192
+1%
减持
YOLO
ADVISORSHARES TR
+$20.1K
25,268
-2%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$18.4K
5,356
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$17.9K
2,207
-1%
增持
ABR
ARBOR REALTY TRUST INC
+$16.9K
22,816
+3%
减持
—
TRUST FOR ADVISED PORTFOLIOS
-$16.9K
11,528
-2%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
-$16.4K
26,281
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$14.0K
1,407
-0%
增持
XHB
SPDR SER TR
-$12.8K
3,615
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
-$11.5K
841
+1%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$9.5K
16,830
-0%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$7.8K
2,749
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$6.6K
1,070
+1%
增持
CSM
PROSHARES TR
-$4.3K
8,546
+3%
增持
FALN
ISHARES TR
-$2.8K
14,142
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$682
2,327
+0%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$315
4,347
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
-$58
2,992
+5%