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Navis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Navis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001849055
持仓数
175
前50大市值合计
$138.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 71 项
建仓 12
增持 39
减持 15
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SYM
SYMBOTIC INC
+$11.9M
913,554
+21%
建仓
KLAC
KLA CORP
+$3.6M
9,000
清仓
IJT
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF
-$2.0M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.9M
14,618
+40%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.4M
29,258
+6%
建仓
FDX
FEDEX CORP
+$1.3M
5,647
减持
IVE
ISHARES TR
-$1.1M
1,643
-82%
建仓
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
+$1.0M
1,265
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
16,648
+12%
减持
C
CITIGROUP INC
-$772.8K
7,869
-69%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$430.6K
4,140
建仓
CSM
PROSHARES TR
+$399.9K
8,388
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$339.1K
2,877
-9%
建仓
—
TRUST FOR ADVISED PORTFOLIOS
+$312.5K
13,902
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$297.8K
2,883
增持
SDY
SPDR SER TR
+$258.3K
5,257
+68%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$256.2K
2,559
清仓
CHEF
CHEFS WHSE INC COM
-$241.3K
0
-100%
建仓
SHY
ISHARES TR
+$239.9K
2,920
建仓
DGRO
ISHARES TR
+$226.5K
4,531
清仓
PFE
PFIZER INC COM
-$209.0K
0
-100%
清仓
KO
COCA COLA CO COM
-$203.6K
0
-100%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$185.5K
51,106
+8%
建仓
AGNC
AGNC INVT CORP
+$171.4K
17,000
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$163.3K
4,326
-45%
建仓
RITM
RITHM CAPITAL CORP
+$160.0K
20,000
减持
ACES
ALPS ETF TR
-$124.7K
19,912
-14%
增持
IJR
ISHARES TR
+$107.7K
27,046
+2%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$106.0K
14,483
-5%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$103.8K
19,085
+5%
减持
MSOS
ADVISORSHARES TR
-$96.7K
49,161
-9%
增持
COMP
COMPASS INC
+$91.3K
100,388
+0%
清仓
EQX
EQUINOX GOLD CORP COM
-$78.7K
0
-100%
增持
IYM
ISHARES TR
+$63.3K
7,727
+0%
增持
XSLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$61.8K
29,792
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$58.1K
1,488
-4%
增持
PBD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$51.8K
36,213
+0%
增持
DON
WISDOMTREE TR
+$51.3K
12,603
+11%
增持
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$49.5K
3,142
+1%
减持
IVW
ISHARES TR
-$45.0K
16,562
-12%
增持
KIE
SPDR SER TR
-$43.9K
30,336
+0%
增持
IYF
ISHARES TR
-$43.5K
10,957
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$39.9K
1,409
-4%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$39.5K
2,720
+1%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$39.2K
2,687
+2%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$33.8K
16,824
+0%
增持
PEJ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$33.4K
7,579
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$32.2K
1,063
-3%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$31.1K
5,312
+0%
减持
FLC
FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RE
-$30.8K
12,732
-8%
增持
ABR
ARBOR REALTY TRUST INC
-$27.5K
21,520
+3%
增持
XHB
SPDR SER TR
+$27.4K
3,597
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$27.3K
837
+1%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
-$23.8K
1,071
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$23.7K
2,991
+1%
减持
YOLO
ADVISORSHARES TR
-$23.0K
25,896
-5%
减持
DBA
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM
-$22.5K
9,862
-11%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$22.3K
2,357
+0%
增持
REZ
ISHARES TR
+$20.5K
7,767
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$18.4K
7,158
+0%
增持
FALN
ISHARES TR
+$12.1K
13,750
+1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$10.2K
8,117
+11%
增持
XLP
SELECT SECTOR SPDR TR
+$9.8K
21,506
+0%
增持
IBB
ISHARES TR
-$9.0K
4,354
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$8.4K
2,306
+0%
增持
RWR
SPDR SER TR
+$7.1K
3,130
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.1K
15,103
+1%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$4.7K
2,862
-1%
增持
OPP
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE
-$3.0K
26,239
+0%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$2.5K
2,688
+2%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
-$1.0K
5,551
+4%