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Cassia Capital Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Cassia Capital Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844897
持仓数
67
前50大市值合计
$187.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q3
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 51 项
建仓 1
增持 38
减持 11
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
ISHARES TR
-$16.7M
0
-100%
增持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$16.3M
556,147
+98%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$1.9M
10,232
-56%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
JMOM
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.7M
40,215
减持
USMV
ISHARES TR
-$1.6M
382,000
-3%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$608.2K
56,204
-2%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$509.1K
191,703
-2%
减持
GVI
ISHARES TR
-$368.5K
42,998
-6%
减持
FPX
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$309.8K
47,948
-3%
减持
ACWI
ISHARES TR
-$131.5K
11,722
-7%
增持
AAPL
APPLE INC
-$106.9K
5,209
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$88.3K
5,829
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$85.3K
3,894
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$78.1K
7,223
+1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$72.8K
951
+2%
增持
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS
+$70.8K
589
+2%
增持
HSY
HERSHEY CO
-$70.1K
1,675
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$60.8K
3,546
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$53.7K
4,143
+2%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$52.1K
996
+2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$50.8K
12,652
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$48.2K
3,591
+2%
减持
—
ISHARES TR
-$45.0K
11,347
-14%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$43.6K
1,575
+3%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$41.3K
2,546
+3%
增持
KO
COCA COLA CO
-$38.5K
11,865
+2%
增持
PFE
PFIZER INC
-$38.3K
14,470
+2%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$38.1K
13,950
+1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$35.2K
7,931
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$35.2K
2,130
+2%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$34.2K
19,212
-0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$32.3K
923
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$30.9K
1,530
+2%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$30.8K
2,295
-12%
增持
ACWX
ISHARES TR
-$30.1K
67,667
+4%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$27.9K
902
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$27.0K
3,937
+2%
减持
VFMF
VANGUARD WELLINGTON FD
-$24.7K
2,869
-7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$24.0K
1,193
+2%
增持
T
AT&T INC
-$19.8K
30,839
+2%
增持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
-$19.0K
2,870
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$14.9K
4,399
+2%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$13.5K
1,240
+2%
增持
WCN
WASTE CONNECTIONS INC
-$13.5K
3,086
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$9.4K
3,886
+2%
增持
EFAV
ISHARES TR
-$8.4K
4,148
+0%
增持
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
+$6.1K
1,232
+3%
增持
V
VISA INC
-$5.3K
2,113
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$2.7K
1,531
+2%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$1.8K
7,166
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$852
4,083
+3%