OneAscent Wealth Management LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001844707

持仓数

157

前50大市值合计

$263.2M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 150 项建仓 25增持 24减持 48清仓 53

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

OACP UNIFIED SER TR

+$32.2M

2,166,437 +184%

减持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$18.8M

4,913 -98%

建仓

STIP ISHARES TR

+$9.9M

97,877

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。