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Accretive Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Accretive Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844444
持仓数
180
前50大市值合计
$260.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 108 项
建仓 8
增持 74
减持 22
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
BIL
SPDR SER TR
-$2.0M
0
-100%
建仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.3M
22,210
建仓
GTM
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
+$770.0K
46,950
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
-$641.7K
29,372
+0%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$627.0K
1,460
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$622.6K
0
-100%
建仓
ROL
ROLLINS INC
+$612.4K
16,404
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
+$556.5K
18,795
-4%
建仓
JBL
JABIL INC
+$472.9K
3,727
减持
IJS
ISHARES TR
-$336.5K
52,844
-1%
建仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$308.9K
4,514
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$264.1K
13,004
+1%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$258.3K
1,873
增持
WMG
WARNER MUSIC GROUP CORP
+$254.8K
41,536
+3%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$254.3K
4,751
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$235.2K
14,224
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$213.9K
17,237
+1%
清仓
HSY
HERSHEY CO
-$211.0K
0
-100%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$209.0K
13,493
+1%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$203.0K
9,864
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$202.6K
6,176
+1%
增持
EFX
EQUIFAX INC
-$202.5K
4,131
+1%
增持
EL
LAUDER ESTEE COS INC
-$190.6K
5,167
+8%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$187.0K
8,255
+1%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$174.5K
62,909
+5%
减持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$171.2K
115,425
-0%
增持
DEO
DIAGEO PLC
-$170.5K
7,393
+1%
增持
SYY
SYSCO CORP
-$162.6K
21,576
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$156.4K
53,547
+3%
增持
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
-$144.3K
3,360
+1%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$142.2K
13,170
+1%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
-$141.7K
8,736
+5%
减持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$141.5K
383
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$141.4K
11,673
-1%
增持
MORN
MORNINGSTAR INC
+$140.3K
3,320
+2%
增持
IJT
ISHARES TR
-$138.4K
34,150
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
-$134.5K
25,492
-2%
减持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
-$130.6K
11,948
-0%
增持
MLM
MARTIN MARIETTA MATLS INC
-$124.3K
2,510
+0%
增持
—
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
-$123.9K
6,063
+3%
增持
MTN
VAIL RESORTS INC
-$116.0K
4,986
+3%
增持
CME
CME GROUP INC
+$113.4K
6,653
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$111.8K
4,421
+0%
增持
INTU
INTUIT
+$108.5K
1,865
+1%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$103.9K
15,000
+1%
增持
CSGP
COSTAR GROUP INC
-$101.0K
9,206
+1%
增持
EQIX
EQUINIX INC
-$88.7K
1,824
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$87.4K
16,648
-5%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$87.3K
13,100
-0%
增持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$86.4K
139,883
+2%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$84.3K
4,055
+5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$80.5K
7,736
-1%
减持
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
-$79.8K
1,475
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$78.3K
5,438
+0%
增持
ETSY
ETSY INC
-$77.0K
6,006
+9%
增持
BFAM
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
-$76.9K
8,169
+2%
减持
IQV
IQVIA HLDGS INC
-$76.1K
1,110
-15%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$73.5K
2,366
+1%
增持
MCO
MOODYS CORP
-$73.1K
2,650
+1%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$73.0K
23,505
+1%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$72.5K
107,874
+6%
增持
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
-$71.4K
18,000
+1%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$69.0K
10,843
+2%
增持
—
BLACKROCK INC
-$68.6K
1,876
+1%
增持
NVO
NOVO-NORDISK A S
+$61.7K
6,150
+100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$59.5K
6,806
+1%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$59.3K
12,516
+1%
清仓
—
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S
-$57.0K
0
-100%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$53.9K
6,525
+1%
增持
ADBE
ADOBE INC
+$52.2K
2,027
+1%
增持
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
+$50.0K
4,302
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$48.7K
4,928
-1%
增持
CP
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
-$46.6K
9,385
+2%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$45.5K
3,218
+3%
增持
FSV
FIRSTSERVICE CORP NEW
-$44.2K
6,123
+1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$38.2K
12,982
+2%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$37.9K
8,418
+6%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$37.6K
17,118
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$32.1K
5,216
+1%
增持
Z
ZILLOW GROUP INC
-$31.4K
14,361
+4%
增持
DOUG
DOUGLAS ELLIMAN INC
+$29.9K
35,162
+58%
增持
WMT
WALMART INC
+$29.9K
10,068
+0%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$29.5K
7,750
-4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$29.2K
48,406
+6%
减持
VCR
VANGUARD WORLD FDS
-$28.7K
1,728
-1%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$28.6K
4,454
-3%
增持
IWF
ISHARES TR
+$28.0K
33,550
+4%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$24.3K
2,123
+4%
减持
FICO
FAIR ISAAC CORP
+$24.0K
1,892
-5%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$23.7K
14,134
-1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$22.6K
3,936
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$20.3K
41,007
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$20.3K
1,293
-2%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$19.9K
6,535
-1%
增持
ADSK
AUTODESK INC
+$19.1K
4,053
+1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$17.5K
2,610
+1%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$17.5K
478
-4%
增持
V
VISA INC
-$15.6K
3,931
+1%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$13.6K
7,432
+7%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
-$12.8K
7,385
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$12.6K
20,158
+3%
增持
—
TRANSOCEAN LTD
+$11.6K
32,000
+220%
增持
SCZ
ISHARES TR
-$7.0K
8,937
+3%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
-$6.3K
4,957
+3%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$4.8K
6,717
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5K
980
+3%
增持
—
GAN LTD
-$1.8K
68,500
+38%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$629
739
-3%
