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Accretive Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Accretive Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001844444
持仓数
180
前50大市值合计
$260.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 98 项
建仓 2
增持 86
减持 7
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IWF
ISHARES TR
+$1.3M
32,328
+4%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.3M
39,027
+10%
增持
AAPL
APPLE INC
+$872.3K
29,234
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$808.6K
52,186
+5%
建仓
CP
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
+$744.9K
9,223
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$725.7K
12,833
+2%
清仓
—
CANADIAN PAC RY LTD
-$673.9K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$601.4K
19,560
+4%
清仓
—
CATALENT INC
-$584.0K
0
-100%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$537.8K
22,311
+36%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$422.9K
5,416
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$358.8K
17,019
+4%
减持
MPC
MARATHON PETE CORP
-$358.1K
19,622
-0%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$353.0K
59,633
+5%
增持
IJR
ISHARES TR
+$351.6K
45,529
+5%
增持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$302.9K
23,349
+5%
增持
MLM
MARTIN MARIETTA MATLS INC
+$292.7K
2,501
+3%
增持
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
+$258.3K
1,480
+2%
增持
WMG
WARNER MUSIC GROUP CORP
-$246.1K
40,223
+4%
增持
IJT
ISHARES TR
+$244.5K
33,794
+2%
增持
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$239.6K
2,007
+4%
增持
FICO
FAIR ISAAC CORP
+$236.3K
2,001
+2%
增持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$232.6K
11,969
+1%
增持
CSGP
COSTAR GROUP INC
+$215.7K
9,088
+5%
清仓
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
-$206.9K
0
-100%
增持
EL
LAUDER ESTEE COS INC
-$189.1K
4,774
+4%
增持
IJS
ISHARES TR
+$181.2K
53,121
+2%
增持
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
+$173.1K
4,275
+3%
增持
EFX
EQUIFAX INC
+$167.5K
4,077
+4%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$166.9K
13,302
+9%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$165.4K
2,340
+4%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
+$158.1K
4,814
+5%
增持
BFAM
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
+$157.2K
8,030
+6%
增持
MCO
MOODYS CORP
+$143.9K
2,620
+5%
增持
EQIX
EQUINIX INC
+$141.5K
1,803
+2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$141.3K
6,131
+2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$128.7K
13,004
+2%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
-$127.0K
8,300
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$126.0K
7,785
+0%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$125.7K
9,841
+2%
增持
MTN
VAIL RESORTS INC
+$121.0K
4,855
+3%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$119.7K
13,126
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$117.3K
10,054
+1%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$115.1K
12,420
+4%
增持
Z
ZILLOW GROUP INC
+$114.5K
13,815
+6%
增持
FSV
FIRSTSERVICE CORP NEW
+$111.5K
6,070
+4%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$111.1K
2,583
+4%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$107.5K
5,177
+2%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$101.4K
7,298
+5%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$95.5K
11,838
-2%
增持
ETSY
ETSY INC
-$92.5K
5,494
+10%
增持
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
+$90.7K
17,836
+3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$89.6K
4,973
+1%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$85.8K
14,177
+2%
增持
V
VISA INC
+$82.6K
3,873
+4%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$82.0K
2,034
+7%
建仓
—
GAN LTD
+$81.3K
49,560
增持
INTU
INTUIT
+$63.8K
1,842
+5%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$62.5K
1,279
-2%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$62.4K
8,185
-2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$60.0K
4,405
+1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$54.5K
6,708
+2%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$53.6K
6,973
+3%
增持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$53.2K
6,451
+2%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$52.2K
14,869
+2%
增持
—
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
+$50.7K
5,906
+2%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$49.7K
6,973
+12%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
-$48.2K
101,921
+1%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$45.1K
16,745
+3%
增持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$45.0K
385
+3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$41.3K
10,644
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$37.1K
17,437
+0%
增持
SYY
SYSCO CORP
-$37.0K
21,397
+2%
增持
DEO
DIAGEO PLC
-$34.2K
7,340
+2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$31.8K
4,612
+8%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$30.7K
761
+3%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.7K
6,623
+5%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$29.6K
3,932
+1%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$28.9K
592
+1%
增持
ADSK
AUTODESK INC
+$27.0K
4,005
+5%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$26.3K
14,207
+4%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$26.2K
12,703
+2%
减持
—
BLACKROCK INC
+$21.4K
1,854
-2%
增持
KO
COCA COLA CO
-$19.3K
25,931
+2%
增持
CME
CME GROUP INC
-$16.3K
6,577
+2%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
-$16.1K
115,689
+2%
增持
DOUG
DOUGLAS ELLIMAN INC
-$15.8K
22,311
+6%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$14.7K
8,082
+3%
减持
TLT
ISHARES TR
-$13.4K
3,698
-0%
增持
MORN
MORNINGSTAR INC
+$13.1K
3,251
+6%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$12.6K
7,943
+11%
增持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$8.3K
136,497
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$5.1K
1,349
+1%
增持
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
+$3.6K
3,323
+5%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$1.6K
3,873
+6%
增持
SCZ
ISHARES TR
+$758
8,676
+1%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$720
3,137
+5%
减持
—
TRANSOCEAN LTD
-$160
10,000
-9%
