Marks Wealth, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001838660

持仓数

前50大市值合计

$380.1M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q2 22Q3 22Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 23 项建仓 14增持 1减持 6清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

JEPQ J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$87.6M

28,528 -98%

建仓

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$29.3M

492,084

建仓

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$28.5M

292,321

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

XLC SELECT SECTOR SPDR TR

建仓

VCR VANGUARD WORLD FD

+$23.1M

67,876

减持

SMH VANECK ETF TRUST

-$21.8M

60,560 -57%

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$15.1M

62,024

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$14.7M

182,258

清仓

TLT ISHARES TR

-$13.7M

0 -100%

增持

XLK SELECT SECTOR SPDR TR

+$13.3M

128,663 +85%

建仓

IEMG ISHARES INC

+$12.1M

210,495

建仓

VIS VANGUARD WORLD FD

+$11.4M

43,975

清仓

CIBR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD

-$11.4M

0 -100%

建仓

ITB ISHARES TR

+$11.2M

88,208

建仓

PAVE GLOBAL X FDS

+$8.6M

209,591

建仓

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$587.5K

8,191

建仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

+$245.0K

3,140

建仓

MAR MARRIOTT INTL INC NEW

+$203.4K

818

建仓

— OXFORD LANE CAP CORP

+$52.6K

10,035

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$46.8K

1,180 -14%

减持

TLH ISHARES TR

+$42.3K

126,647 -6%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$35.5K

1,718 -17%

建仓

PGEN PRECIGEN INC

+$9.5K

10,000