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Centerline Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Centerline Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001802059
持仓数
73
前50大市值合计
$271.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 45 项
建仓 6
增持 19
减持 18
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JIRE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.8M
92,690
+115%
建仓
EFV
ISHARES TR
+$3.7M
55,159
建仓
EFG
ISHARES TR
+$3.6M
31,783
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.8M
466,111
+8%
增持
FDVV
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.8M
95,324
+42%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$1.7M
436,148
+7%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$1.7M
159,443
+9%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.6M
41,814
-5%
增持
FHLC
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$1.2M
144,955
+9%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$976.8K
174,806
+2%
减持
AOA
ISHARES TR
-$694.4K
7,758
-53%
增持
TLT
ISHARES TR
+$684.2K
73,973
+10%
增持
JAVA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$634.6K
130,044
+2%
减持
ICVT
ISHARES TR
+$607.8K
63,756
-0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$529.2K
183,484
-0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$464.4K
40,528
-1%
减持
FMAT
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$423.2K
174,491
-0%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$421.8K
37,674
+1%
减持
PWRD
TCW ETF TRUST
-$258.4K
61,467
-12%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$239.3K
1,290
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$221.4K
2,933
清仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$219.5K
0
-100%
清仓
ABNB
AIRBNB INC
-$214.7K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$207.1K
852
建仓
INTC
INTEL CORP
+$206.1K
6,143
减持
AOR
ISHARES TR
+$190.6K
147,136
-2%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$172.9K
1,958
+13%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$148.7K
2,783
+11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$144.5K
2,072
+11%
减持
GE
GE AEROSPACE
-$136.1K
1,151
-39%
减持
FBCG
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$102.3K
411,352
-11%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$84.8K
10,777
-0%
减持
CGGR
CAPITAL GROUP GROWTH ETF
+$79.7K
192,564
-7%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$64.8K
3,732
+0%
减持
IYW
ISHARES TR
+$46.9K
43,379
-11%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$43.3K
1,948
-2%
减持
CHDN
CHURCHILL DOWNS INC
-$31.1K
2,105
-10%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$27.6K
1,043
-1%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$25.8K
2,088
+0%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$22.3K
964
+5%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$19.1K
2,613
+16%
增持
KO
COCA COLA CO
-$15.6K
3,625
+0%
增持
YUM
YUM BRANDS INC
+$11.6K
1,675
+2%
减持
GEV
GE VERNOVA INC
-$11.0K
452
-17%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$10.2K
1,517
-5%