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R. W. Roge & Company, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
R. W. Roge & Company, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800745
持仓数
66
前50大市值合计
$205.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 48 项
建仓 7
增持 10
减持 29
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IUSB
ISHARES TR
-$4.2M
90,475
-51%
建仓
DEXC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.1M
85,052
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$3.8M
72,906
-3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$2.3M
77,471
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.3M
60,559
-2%
减持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
-$2.1M
68,213
-46%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
113,666
+8%
建仓
ASMF
VIRTUS ETF TR II
+$1.5M
62,945
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
76,415
+113%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.1M
133,193
+13%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$922.0K
159,664
-7%
减持
IVW
ISHARES TR
-$904.0K
50,656
-8%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$798.0K
415,854
-3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$566.0K
20,310
-4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$527.0K
14,819
-3%
减持
VOOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$526.0K
11,585
-4%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$482.0K
2,711
-39%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$439.0K
76,913
+44%
建仓
RSST
TIDAL TR II
+$432.0K
19,576
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$351.0K
11,045
+122%
清仓
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$342.0K
0
-100%
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$276.0K
9,974
-33%
清仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$266.0K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$244.0K
2,464
-25%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$243.0K
2,501
+62%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$217.0K
1,500
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$215.0K
1,290
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$203.0K
3,290
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$185.0K
15,515
-9%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$154.0K
2,877
-2%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$143.0K
84,151
-6%
减持
TLT
ISHARES TR
-$125.0K
11,588
-14%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$81.0K
32,201
-6%
减持
IDEV
ISHARES TR
-$47.0K
68,021
-7%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$44.0K
1,817
-0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$30.0K
3,355
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$29.0K
1,598
-2%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$28.0K
550
-1%
减持
SPTL
SPDR SER TR
+$27.0K
629,183
-4%
增持
EFIV
SPDR SER TR
-$25.0K
18,083
+3%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$23.0K
1,550
-1%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$22.0K
9,192
+3%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$21.0K
481
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$17.0K
471
-1%
增持
IEF
ISHARES TR
+$16.0K
3,609
+2%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$9.0K
537
+18%
减持
—
ARCH CAP GROUP LTD
+$7.0K
3,000
-2%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$6.0K
1,980
-1%