R. W. Roge & Company, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001800745

持仓数

前50大市值合计

$205.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 26 项建仓 4增持 8减持 11清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

DBMF LITMAN GREGORY FDS TR

-$9.1M

736,686 -17%

增持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$8.7M

286,777 +105%

增持

IVW ISHARES TR

+$2.4M

61,142 +209%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$2.2M

38,528

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$2.1M

73,501 +2%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$1.5M

73,471 -10%

增持

GLDM WORLD GOLD TR

+$1.3M

284,675 +5%

建仓

IEI ISHARES TR

+$1.3M

10,999

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$842.0K

48,489 +1%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$578.0K

236,598 -1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$289.0K

22,403 +1%

清仓

TSLA TESLA INC

-$267.0K

0 -100%

清仓

AMZN AMAZON COM INC

-$265.0K

0 -100%

建仓

VB VANGUARD INDEX FDS

+$211.0K

1,151

增持

EAGG ISHARES TR

+$207.0K

9,349 +88%

清仓

META META PLATFORMS INC

-$206.0K

0 -100%

建仓

LLY LILLY ELI & CO

+$201.0K

550

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$188.0K

83,247 -13%

增持

AAPL APPLE INC

-$158.0K

18,802 +0%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$133.0K

3,800 -21%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$102.0K

57,307 -6%

减持

VOOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$46.0K

18,350 -1%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$45.0K

5,418 -4%

减持

IJH ISHARES TR

-$9.0K

9,135 -8%

减持

IJR ISHARES TR

-$4.0K

14,684 -6%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.0K

19,500 -1%