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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 75 项
建仓 5
增持 3
减持 58
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AGG
ISHARES TR
+$29.2M
294,070
减持
SGOV
ISHARES TR
-$25.0M
392,829
-39%
建仓
TFPN
TIDAL TR II
+$9.3M
380,898
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$4.3M
167,368
建仓
KMLM
KRANESHARES TR
+$4.3M
148,752
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$2.6M
83
-100%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$2.6M
161
-100%
清仓
IGRO
ISHARES TR
-$1.7M
0
-100%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$1.6M
15,293
-69%
清仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.1M
0
-100%
减持
ECOW
PACER FDS TR
-$1.1M
89
-100%
增持
BIL
SPDR SER TR
+$830.4K
9,890
+1136%
减持
PTLC
PACER FDS TR
-$801.1K
771
-96%
减持
—
TIMOTHY PLAN
-$798.2K
49,886
-43%
减持
PWS
PACER FDS TR
-$676.9K
11,794
-69%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$441.7K
5,203
-36%
减持
BILS
SPDR SER TR
-$407.5K
7,219
-36%
清仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$405.4K
0
-100%
减持
AFL
AFLAC INC
-$395.6K
7,409
-44%
减持
WMT
WALMART INC
-$384.6K
3,544
-40%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$366.7K
2,333
-40%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$365.7K
2,190
-37%
减持
—
LINDE PLC
-$358.8K
1,490
-43%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$354.3K
6,187
-45%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$349.3K
1,964
-37%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$344.6K
4,149
-27%
减持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
-$342.9K
6,256
-39%
减持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
-$336.8K
1,158
-42%
减持
EMR
EMERSON ELEC CO
-$318.1K
6,156
-35%
减持
—
PENTAIR PLC
-$308.2K
9,671
-38%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$271.4K
3,866
-34%
减持
—
CHUBB LIMITED
-$270.9K
2,590
-37%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$269.8K
3,297
-33%
减持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
-$261.4K
5,011
-36%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
-$260.2K
788
-40%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$257.5K
1,110
-42%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$257.5K
3,910
-39%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$248.7K
2,448
-37%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$248.4K
2,419
-28%
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$245.5K
4,431
-32%
减持
DOV
DOVER CORP
-$244.0K
4,156
-34%
减持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
-$233.8K
5,466
-30%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$232.3K
6,089
-34%
减持
KO
COCA COLA CO
-$228.3K
9,457
-33%
减持
ATO
ATMOS ENERGY CORP
-$213.6K
5,010
-33%
减持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$212.5K
2,301
-37%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$212.0K
2,081
-34%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$208.6K
3,381
-35%
减持
AOS
SMITH A O CORP
-$201.3K
8,186
-38%
减持
PPG
PPG INDS INC
-$201.1K
4,340
-34%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$196.7K
690
-50%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$195.6K
7,266
-33%
减持
MKC
MCCORMICK & CO INC
-$175.0K
3,846
-34%
减持
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
-$172.0K
6,479
-24%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
-$170.0K
4,226
-19%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$160.5K
2,603
-44%
减持
NDSN
NORDSON CORP
-$127.3K
2,427
-30%
减持
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$121.5K
22,566
-30%
清仓
IEFA
ISHARES TR
-$92.8K
0
-100%
清仓
QUAL
ISHARES TR
-$92.4K
0
-100%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$84.6K
4,745
-18%
清仓
MTUM
ISHARES TR
-$83.8K
0
-100%
清仓
IMTM
ISHARES TR
-$82.9K
0
-100%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$70.8K
4,864
-13%
减持
NOBL
PROSHARES TR
+$57.1K
8,807
-0%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$52.9K
2,859
-14%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$52.8K
2,075
-15%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$29.3K
2,031
-9%
减持
BF/B
BROWN FORMAN CORP
-$29.3K
5,014
-8%
增持
—
TIMOTHY PLAN
+$19.5K
1,320
+174%
减持
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$16.0K
4,137
-1%
增持
PTBD
PACER FDS TR
+$6.4K
1,113
+32%
清仓
PIE
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$6.4K
0
-100%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$5.6K
58
清仓
ISTB
ISHARES TR
-$4.7K
0
-100%