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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 81 项
建仓 12
增持 4
减持 52
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
FALN
ISHARES TR
-$61.6M
0
-100%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$53.5M
639,243
+495%
清仓
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
HYMB
SPDR SER TR
-$2.8M
0
-100%
建仓
COWZ
PACER FDS TR
+$2.6M
53,543
增持
IQLT
ISHARES TR
+$2.5M
78,217
+2943%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$2.3M
0
-100%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$2.3M
0
-100%
减持
BILS
SPDR SER TR
-$1.8M
11,295
-62%
建仓
IGRO
ISHARES TR
+$1.7M
28,593
增持
DGRO
ISHARES TR
+$1.6M
49,349
+191%
建仓
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$1.1M
19,470
清仓
EEMS
ISHARES INC
-$1.1M
0
-100%
建仓
ECOW
PACER FDS TR
+$1.1M
55,547
建仓
—
CHUBB LIMITED
+$856.2K
4,113
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$812.0K
3,375
建仓
CHRW
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
+$731.7K
8,495
建仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
+$405.4K
14,981
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$347.6K
2,232
建仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
+$314.7K
4,173
清仓
IEF
ISHARES TR
-$299.7K
0
-100%
减持
—
TIMOTHY PLAN
-$277.6K
87,529
-10%
减持
CLX
CLOROX CO DEL
-$218.5K
5,808
-6%
减持
GWW
GRAINGER W W INC
-$211.3K
1,320
-7%
减持
PPG
PPG INDS INC
-$186.7K
6,550
-6%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$184.3K
11,264
-8%
减持
SJM
SMUCKER J M CO
-$182.2K
5,577
-5%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
-$177.0K
5,231
-5%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$176.3K
3,147
-7%
减持
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
-$170.2K
10,198
-7%
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$165.9K
6,487
-6%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$161.8K
5,190
-7%
减持
AOS
SMITH A O CORP
-$156.7K
13,249
-7%
减持
PWS
PACER FDS TR
-$147.7K
37,784
-9%
减持
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
-$147.5K
3,864
-7%
减持
NDSN
NORDSON CORP
-$141.7K
3,443
-6%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$136.4K
4,897
-6%
减持
ATO
ATMOS ENERGY CORP
-$132.7K
7,498
-6%
减持
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$123.4K
32,294
-6%
减持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
-$123.3K
7,841
-7%
减持
PTLC
PACER FDS TR
-$122.2K
20,883
-10%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$115.2K
3,130
-6%
减持
DOV
DOVER CORP
-$113.5K
6,331
-6%
减持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$113.3K
3,647
-7%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$110.9K
10,895
-5%
减持
MKC
MCCORMICK & CO INC
-$110.3K
5,792
-8%
减持
KO
COCA COLA CO
-$110.3K
14,034
-6%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$109.8K
3,316
-6%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$108.0K
1,926
-7%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$107.1K
1,370
-10%
减持
—
LINDE PLC
-$101.6K
2,607
-7%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$99.2K
4,615
-8%
清仓
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$95.7K
0
-100%
减持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$94.2K
9,192
-6%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$93.0K
8,823
-5%
减持
BDX
BECTON DICKINSON & CO
-$88.0K
3,480
-7%
减持
—
PENTAIR PLC
-$82.3K
15,619
-8%
减持
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
-$73.8K
1,999
-8%
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$73.5K
800
减持
BF/B
BROWN FORMAN CORP
-$59.7K
5,470
-3%
减持
WMT
WALMART INC
-$54.5K
5,898
-7%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$33.6K
5,840
-6%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$29.9K
0
-100%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$29.3K
2,447
-4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$23.2K
8,181
-7%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$18.4K
3,870
-8%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$18.3K
6,393
-7%
清仓
USIG
ISHARES TR
-$17.9K
0
-100%
减持
AFL
AFLAC INC
+$15.9K
13,119
-8%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$13.9K
5,714
-5%
清仓
MBB
ISHARES TR
-$12.3K
0
-100%
减持
IMTM
ISHARES TR
-$9.0K
2,632
-5%
清仓
SHY
ISHARES TR
-$8.1K
0
-100%
建仓
PIE
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$6.4K
344
减持
CINF
CINCINNATI FINL CORP
-$6.2K
7,814
-6%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$6.2K
1,442
-2%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$5.3K
701
-3%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$4.9K
600
-2%
增持
—
TIMOTHY PLAN
+$4.3K
482
+75%
清仓
TLT
ISHARES TR
-$4.0K
0
-100%
减持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$306
9,498
-6%