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Provident Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Provident Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001799797
持仓数
134
前50大市值合计
$317.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 70 项
建仓 3
增持 19
减持 39
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$2.2M
24,803
+142%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
248,772
-3%
清仓
DIVB
ISHARES TR
-$2.0M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
FTLS
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$1.9M
36,508
建仓
DFIS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
51,961
清仓
GWX
SPDR INDEX SHS FDS
-$1.2M
0
-100%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$815.4K
318,136
-3%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$737.6K
544,337
+1%
减持
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$589.0K
121,679
-3%
减持
CDC
VICTORY PORTFOLIOS II
-$517.3K
117,390
-2%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$475.5K
189,234
-4%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$360.2K
32,209
+19%
减持
AMLP
ALPS ETF TR
-$358.8K
27,645
-26%
减持
BOAT
TIDAL ETF TR
-$321.1K
58,391
-4%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$320.9K
31,692
+18%
减持
AAPL
APPLE INC
+$300.9K
13,838
-4%
增持
ZROZ
PIMCO ETF TR
+$252.3K
25,942
+16%
清仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$216.8K
0
-100%
清仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$207.8K
0
-100%
清仓
DG
DOLLAR GEN CORP NEW
-$201.6K
0
-100%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$200.8K
57,354
-3%
减持
PEY
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$181.4K
165,355
-2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$170.7K
74,398
+3%
增持
ICVT
ISHARES TR
+$168.7K
32,675
+2%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$164.6K
1,300
+0%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$141.9K
23,054
-2%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$131.5K
94,832
-1%
减持
IWO
ISHARES TR
+$117.4K
15,789
-4%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$112.9K
45,469
+5%
增持
EFG
ISHARES TR
+$90.0K
13,458
+6%
减持
TSLA
TESLA INC
+$84.7K
1,667
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
+$84.4K
42,169
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$79.4K
1,851
-3%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$78.1K
23,700
+6%
增持
USHY
ISHARES TR
+$75.3K
15,627
+17%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$66.8K
4,255
-0%
增持
UDOW
PROSHARES TR
+$65.9K
5,200
+18%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$64.6K
47,834
-2%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$35.2K
53,411
-2%
减持
KMLM
KRANESHARES TR
-$34.8K
22,916
-8%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.3K
208
-83%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$33.8K
1,008
-2%
减持
ONEV
SPDR SER TR
-$31.5K
30,309
-4%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$31.1K
36,957
-4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$25.2K
2,048
-13%
减持
KO
COCA COLA CO
-$22.1K
6,982
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$20.6K
6,583
-1%
清仓
IGSB
ISHARES TR
-$19.0K
0
-100%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$17.6K
965
-0%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$16.6K
151
+116%
减持
USMV
ISHARES TR
+$16.3K
10,428
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$14.1K
597
-2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$13.2K
1,594
+3%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$11.8K
273
-20%
建仓
XPL
SOLITARIO ZINC CORP
+$11.7K
20,333
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$10.8K
2,469
-4%
清仓
IJS
ISHARES TR
-$7.6K
0
-100%
减持
SPHD
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$6.3K
2,887
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$4.7K
280
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$4.6K
2,522
-1%
清仓
XBI
SPDR SER TR
-$3.8K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$2.8K
382
-9%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$1.6K
2,571
+0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$1.5K
12
+200%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3K
331
+0%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$1.2K
744
-2%
减持
IVW
ISHARES TR
+$944
405
-6%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$578
337,284
-3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$99
53
-4%
清仓
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$68
0
-100%