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报告期 2026-03-31 · CIK 0001785545

持仓数

258

前50大市值合计

$509.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q1 21Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 22 项建仓 1增持 5减持 15清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV ISHARES CORE S&P 500 (MKT)

+$3.7M

114,812 -1%

增持

SPYG SPDR PORTFOLIO S&P

+$3.3M

581,174 +0%

减持

IJH ISHARES CORE S&P MID-CAP (MKT)

+$1.2M

108,813

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPY SPDR S&P 500 (MKT)

+$683.1K

3,269 +75%

减持

VIGI VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND

+$667.1K

486,014 -0%

减持

IJR ISHARES CORE S&P SMALL-CAP (MKT)

+$410.2K

162,075 -0%

减持

SCHD SCHWAB U.S. DIVIDEND EQUITY ETF

-$394.8K

448,453 -0%

增持

AVDE AVANTIS INTL EQ ETF

+$258.5K

629,741 +0%

建仓

IWM ISHARES RUSSELL 2000 (MKT)

+$209.7K

1,120

清仓

CVX CHEVRON CORP NEW

-$201.0K

0 -100%

减持

BIV VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND

-$134.9K

30,866 -4%

减持

QLTA ISHARES AAA - A RATED CORPORATE

-$133.6K

22,830 -10%

增持

FALN ISHARES FALN ANGLS USD BD ETF

+$110.2K

1,002,384 +0%

减持

IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH

-$77.9K

1,435 -26%

减持

XSOE WISDOMTREE EM MKTS EX-STT OWND

+$69.7K

709,987 -0%

减持

MNA IQ MERGER ARBITRAGE ETF

-$59.8K

15,222 -10%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$34.5K

2,056 -11%

减持

AAPL APPLE INC

+$19.6K

1,410 -8%

增持

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE

+$18.9K

3,328 +8%

减持

VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK

-$14.6K

17,821 -3%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$12.0K

1,290 -1%

减持

EFA ISHARES MSCI EAFE (MKT)

-$10.5K

10,843 -3%