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MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001767601
持仓数
106
前50大市值合计
$606.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q1
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 84 项
增持 22
减持 56
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
QUAL
ISHARES TR
+$2.9M
168,595
+5%
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.4M
84,176
-1%
增持
SHY
ISHARES TR
+$2.1M
158,114
+22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IYW
ISHARES TR
+$2.0M
113,494
+1%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
623,459
+6%
减持
LRGF
ISHARES TR
+$888.1K
362,750
-2%
增持
EFG
ISHARES TR
+$759.4K
223,173
+2%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$749.5K
931,159
+4%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$706.7K
5,626
+0%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$654.6K
347,917
+4%
减持
IWF
ISHARES TR
+$596.3K
21,981
-2%
增持
MBB
ISHARES TR
+$591.5K
140,774
+6%
清仓
ICVT
ISHARES TR
-$528.2K
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$466.7K
16,792
-1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$461.5K
116,144
+0%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$460.2K
11,518
-47%
增持
EMB
ISHARES TR
+$438.7K
70,694
+7%
减持
EEMV
ISHARES INC
-$438.0K
33,501
-20%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$425.2K
2,196
-59%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$385.0K
60,776
-10%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$377.2K
8,607
-47%
增持
USMV
ISHARES TR
+$363.8K
118,210
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$337.4K
11,571
-1%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$301.7K
56,540
-10%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$284.8K
5,776
-49%
清仓
FALN
ISHARES TR
-$284.1K
0
-100%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$276.8K
569,086
-0%
清仓
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$254.1K
0
-100%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$251.5K
15,619
+38%
减持
STIP
ISHARES TR
-$238.8K
2,618
-47%
减持
IEF
ISHARES TR
-$218.6K
14,020
-12%
清仓
IAU
ISHARES GOLD TR
-$209.2K
0
-100%
清仓
TIP
ISHARES TR
-$207.7K
0
-100%
清仓
EUSB
ISHARES TR
-$201.0K
0
-100%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$184.9K
3,288
-0%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$175.5K
4,177
-35%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$174.1K
11,230
-12%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$170.2K
11,286
-0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$167.4K
71,314
-2%
减持
IVE
ISHARES TR
+$166.2K
18,914
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$144.2K
5,097
+11%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$135.5K
20,586
-17%
减持
AAPL
APPLE INC
+$126.0K
9,395
-9%
增持
TLH
ISHARES TR
+$123.5K
171,518
+4%
减持
VFMO
VANGUARD WELLINGTON FD
-$123.1K
2,177
-37%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$121.2K
10,436
-10%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$119.8K
29,601
-3%
减持
IVW
ISHARES TR
+$118.0K
18,755
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$117.5K
13,979
-6%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$113.8K
28,913
-2%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$104.1K
17,102
-10%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$102.2K
28,377
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$98.6K
1,583
+4%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$93.0K
44,066
-4%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$90.7K
2,161
+0%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$80.3K
15,711
-2%
减持
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$76.1K
4,716
-21%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$68.2K
31,537
+1%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$60.0K
28,747
-3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$58.7K
157,307
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$58.6K
3,698
-13%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$55.3K
2,192
-2%
减持
IJS
ISHARES TR
-$55.3K
11,628
-6%
减持
IYE
ISHARES TR
-$47.1K
11,911
-7%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$40.9K
33,792
-3%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$35.7K
7,620
-3%
减持
USIG
ISHARES TR
-$33.7K
24,301
-2%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$28.3K
7,553
-13%
增持
IJR
ISHARES TR
+$28.0K
8,635
+0%
减持
SLYV
SPDR SER TR
-$26.9K
11,858
-4%
减持
DSI
ISHARES TR
+$20.4K
4,972
-3%
减持
EFV
ISHARES TR
+$19.0K
64,988
-0%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$18.5K
17,688
+1%
减持
IXUS
ISHARES TR
+$15.9K
25,311
-0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$8.8K
2,204
-7%
减持
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
+$7.2K
2,823
-1%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.8K
33,964
-3%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.3K
3,479
-3%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.2K
19,883
-2%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$5.7K
19,070
-4%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$5.7K
30,279
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$4.6K
16,278
+0%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$1.3K
8,842
-2%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$24
179,568
-4%