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MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001767601
持仓数
106
前50大市值合计
$606.6M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q1
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 90 项
建仓 5
增持 22
减持 60
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
QUAL
ISHARES TR
+$19.9M
160,268
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$12.0M
590,919
+704%
增持
SHY
ISHARES TR
+$10.2M
130,028
+2012%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVV
ISHARES TR
-$9.2M
85,417
-26%
增持
EFG
ISHARES TR
+$8.1M
219,188
+47%
减持
EEMV
ISHARES INC
-$7.7M
41,779
-78%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.0M
896,654
+20%
减持
DFIP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$6.4M
21,856
-88%
减持
LRGF
ISHARES TR
-$6.2M
368,630
-33%
增持
MBB
ISHARES TR
+$5.9M
132,354
+84%
建仓
EMB
ISHARES TR
+$5.7M
65,823
增持
USMV
ISHARES TR
+$5.5M
115,792
+183%
增持
IYW
ISHARES TR
+$5.1M
111,884
+56%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$4.9M
5,336
-86%
增持
TLH
ISHARES TR
+$4.9M
164,795
+28%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.7M
186,723
-30%
减持
ICVT
ISHARES TR
-$3.1M
7,274
-86%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$3.1M
571,444
-19%
减持
COMT
ISHARES U S ETF TR
-$2.7M
9,401
-91%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.5M
334,596
+7%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$1.4M
116,111
+25%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
16,061
-33%
减持
IYE
ISHARES TR
-$1.0M
12,740
-62%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$780.4K
34,848
-50%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$689.0K
12,815
-27%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$669.0K
157,289
+10%
减持
AGG
ISHARES TR
-$635.4K
14,921
-32%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$546.1K
17,490
+166%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$540.0K
11,415
-49%
减持
IWF
ISHARES TR
+$515.3K
22,316
-3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$428.1K
11,634
-15%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$416.5K
16,277
+163%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$400.9K
17,042
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$396.8K
8,609
-34%
增持
AAPL
APPLE INC
+$387.4K
10,287
+2%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$382.6K
16,122
-32%
减持
ESGU
ISHARES TR
-$376.2K
6,440
-43%
建仓
VWOB
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$369.8K
5,934
减持
IJS
ISHARES TR
-$367.6K
12,405
-26%
减持
TIP
ISHARES TR
-$353.4K
1,884
-64%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$319.8K
4,582
+122%
清仓
VFMV
VANGUARD WELLINGTON FD
-$318.0K
0
-100%
减持
FALN
ISHARES TR
-$308.0K
11,242
-53%
减持
PRF
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$261.7K
29,454
-6%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$241.1K
25,328
-19%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$240.3K
4,273
-33%
减持
IEF
ISHARES TR
-$231.0K
15,869
-16%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$230.4K
2,231
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$221.3K
3,292
+0%
增持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$221.0K
11,307
+34%
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$209.2K
5,598
清仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$209.1K
0
-100%
清仓
SHYG
ISHARES TR
-$206.7K
0
-100%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$195.7K
5,625
-3%
减持
IVE
ISHARES TR
-$157.1K
18,994
-9%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$153.6K
45,673
+1%
减持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$140.7K
62,630
-6%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$137.3K
19,771
-12%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$127.7K
29,623
-11%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$127.4K
72,480
-5%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$115.9K
11,636
-6%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$114.5K
30,489
-2%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$108.1K
19,083
-7%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$107.9K
31,196
-11%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$104.7K
7,839
-9%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$104.5K
1,528
+9%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$99.7K
24,735
-12%
减持
IGIB
ISHARES TR
+$92.6K
67,443
-1%
减持
EFV
ISHARES TR
+$91.3K
65,145
-3%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$90.5K
30,580
-7%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$86.2K
2,159
-0%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$82.4K
35,096
-4%
增持
DSI
ISHARES TR
+$63.6K
5,105
+10%
减持
IWD
ISHARES TR
-$59.4K
7,549
-5%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$51.3K
11,336
-4%
减持
USIG
ISHARES TR
-$49.8K
24,692
-7%
减持
EUSB
ISHARES TR
-$38.1K
4,650
-18%
减持
STIP
ISHARES TR
-$35.4K
4,982
-9%
减持
IVW
ISHARES TR
+$33.9K
18,842
-6%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$32.8K
20,190
-3%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
-$23.8K
8,647
-12%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$18.1K
28,610
-5%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$17.0K
25,162
-4%
增持
VFMO
VANGUARD WELLINGTON FD
+$13.3K
3,439
+5%
增持
SPG
SIMON PPTY GROUP INC NEW
-$12.9K
2,847
+1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$10.7K
9,068
-9%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$10.0K
2,753
-1%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.9K
10,788
-7%
减持
IWM
ISHARES TR
+$5.5K
2,363
-1%
减持
PRFZ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.0K
3,595
-4%