Kozak & Associates, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764970

持仓数

452

前50大市值合计

$496.0M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 150 项建仓 19增持 42减持 71清仓 18

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

RWL INVESCO S&P 500 REVENUE ETF

+$9.7M

341,701 +38%

增持

IETC ISHARES U.S. TECH INDEPENDENCE FOCUSED ETF

+$7.7M

619,129 +8%

增持

MSFT MICROSOFT CORP COM

+$4.1M

54,407

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。