Kozak & Associates, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764970

持仓数

452

前50大市值合计

$496.0M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 150 项建仓 13增持 75减持 49清仓 13

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QQQ INVESCO QQQ TRUST

+$5.0M

89,766 +1%

减持

IYG ISHARES US FINANCIAL SERVICES ETF

-$4.5M

65,014 -29%

增持

IETC ISHARES U.S. TECH INDEPENDENCE FOCUSED ETF

+$3.7M

543,016

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。