Kozak & Associates, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764970

持仓数

452

前50大市值合计

$496.0M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 150 项建仓 31增持 99减持 16清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QQQ INVESCO QQQ TRUST

-$5.0M

86,205 +1%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF

-$4.4M

113,861 +1%

建仓

RWL INVESCO S&P 500 REVENUE ETF

+$1.4M

17,461

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。