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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 84 项
建仓 4
增持 40
减持 37
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVW
ISHARES TR
-$6.2M
566,951
-1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$4.6M
574,475
+11%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$3.8M
157,644
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$3.7M
637,452
+3%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.7M
418,893
+2%
建仓
DSCO
DOUBLELINE ETF TRUST
+$2.2M
89,383
减持
IVV
ISHARES TR
-$2.2M
4,476
-40%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
253,783
+4%
减持
MMM
3M CO
-$1.7M
76,387
-5%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$1.5M
251,695
+11%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$1.1M
6,152
-12%
增持
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.1M
131,306
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
-$868.2K
19,928
-9%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$856.8K
360,108
+4%
增持
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$737.4K
30,260
+52%
增持
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$696.7K
49,553
+46%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$632.8K
4,053
-8%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$618.0K
171,163
+10%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$582.0K
6,390
-14%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$454.4K
10,286
-13%
增持
FUL
FULLER H B CO
+$417.2K
75,669
+6%
增持
CGNG
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY
+$414.4K
297,548
+6%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$387.2K
416,949
+2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$384.4K
4,789
-6%
建仓
TMSL
T ROWE PRICE ETF INC
+$376.6K
10,271
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$287.1K
0
-100%
增持
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$271.1K
18,921
+95%
建仓
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$269.8K
1,304
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$252.9K
4,128
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$243.6K
12,129
+1%
增持
IWM
ISHARES TR
+$242.1K
51,851
+1%
减持
SOLV
SOLVENTUM CORP
-$233.8K
15,677
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$225.7K
881
-32%
减持
TGT
TARGET CORP
+$214.1K
10,749
-3%
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$211.8K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$202.4K
11,562
-3%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$186.3K
25,127
-7%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$157.5K
1,656
+39%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$156.0K
7,973
+1%
减持
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$129.2K
55,287
-5%
减持
WFC
WELLS FARGO & CO
-$123.8K
7,579
-3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$106.9K
4,217
+0%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$105.8K
763
+1%
减持
GIS
GENERAL MILLS INC
-$104.3K
10,773
-1%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$95.3K
10,095
+10%
减持
WMT
WALMART INC
-$95.1K
4,393
-24%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$92.4K
2,951
+2%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$92.3K
28,480
+4%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$89.6K
3,135
-0%
增持
EFG
ISHARES TR
+$87.9K
7,006
+15%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$84.3K
52,068
+5%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$82.1K
20,695
+3%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$80.2K
795
+5%
减持
INTC
INTEL CORP
+$76.4K
16,402
-7%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$75.8K
15,595
+8%
减持
IWO
ISHARES TR
-$69.2K
4,260
-2%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$65.1K
61,746
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$64.6K
30,252
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$59.4K
1,191
+0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$58.0K
1,309
-28%
减持
IWN
ISHARES TR
+$47.0K
8,901
-2%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$44.7K
8,897
-9%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$43.8K
884
+6%
增持
IVE
ISHARES TR
-$42.5K
99,931
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$42.4K
24,274
+0%
减持
V
VISA INC
-$39.9K
801
-0%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$36.8K
509
-0%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$36.2K
2,475
-5%
减持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$33.3K
1,695
-12%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$31.0K
661
+1%
增持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$23.8K
1,035
+1%
减持
SGOV
ISHARES TR
-$21.3K
2,612
-8%
减持
DAL
DELTA AIR LINES INC
-$19.9K
5,076
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$19.6K
512
-0%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$19.2K
1,174
+9%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$16.2K
1,071
-5%
减持
BPRN
PRINCETON BANCORP INC
-$15.9K
6,004
-5%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$14.7K
1,274
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$13.8K
2,390
+7%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$10.0K
2,118
-0%
清仓
—
ORIGIN MATERIALS INC
-$3.2K
0
-100%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.1K
7,340
-2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$913
2,732
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
-$489
1,350
+21%