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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 60 项
建仓 5
增持 31
减持 18
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVW
ISHARES TR
-$4.7M
581,149
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$4.3M
387,151
+21%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5M
157,160
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.9M
131,968
+43%
增持
IJR
ISHARES TR
-$1.6M
369,132
+6%
增持
SPYG
SPDR SER TR
-$1.5M
573,700
+6%
增持
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.4M
106,674
+40%
减持
MMM
3M CO
+$1.3M
85,047
-2%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$1.1M
370,016
+6%
增持
IWM
ISHARES TR
-$1.1M
51,147
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$880.4K
7,485
+33%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$580.1K
9,694
-10%
增持
FUL
FULLER H B CO
-$559.1K
73,044
+6%
增持
IVE
ISHARES TR
+$546.4K
97,730
+3%
清仓
TIP
ISHARES TR
-$535.4K
0
-100%
建仓
IXUS
ISHARES TR
+$512.8K
7,345
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$504.6K
25,500
-13%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$454.3K
5,411
-43%
增持
IJH
ISHARES TR
+$427.2K
25,136
+51%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$415.8K
52,397
+18%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$398.0K
4,057
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$377.6K
43,785
+24%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$319.0K
205,593
+2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$317.4K
9,375
-6%
增持
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$294.6K
26,452
+29%
清仓
SQ
BLOCK INC
-$261.3K
0
-100%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$251.4K
5,175
+11%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$249.2K
13,589
-0%
增持
SOLV
SOLVENTUM CORP
+$230.6K
22,631
+0%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$225.0K
1,074
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$218.4K
0
-100%
建仓
AGG
ISHARES TR
+$214.6K
2,170
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$211.1K
0
-100%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$211.0K
0
-100%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$206.1K
221
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$202.8K
0
-100%
减持
IWO
ISHARES TR
-$199.2K
4,698
-3%
减持
TGT
TARGET CORP
-$175.9K
5,532
-1%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$160.9K
48,726
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$158.1K
3,732
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$149.2K
18,875
+9%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$144.3K
26,026
+4%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$136.2K
11,417
-1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$121.5K
6,610
+33%
减持
IWN
ISHARES TR
-$103.3K
7,411
-0%
减持
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
-$86.2K
1,552
-12%
增持
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
-$80.4K
12,950
+4%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$72.2K
4,488
-0%
增持
IWD
ISHARES TR
+$67.0K
11,184
+2%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$58.3K
76,201
+8%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$47.3K
4,094
-12%
减持
INTC
INTEL CORP
+$35.7K
21,314
-5%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$31.5K
12,229
-5%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$31.0K
4,687
-10%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$23.3K
1,323
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$17.3K
12,680
-0%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$16.0K
3,772
+13%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$14.2K
1,332
-7%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$11.2K
765
+8%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$10.3K
12,185
+0%