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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 82 项
建仓 10
增持 45
减持 22
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$5.5M
76,258
+1887%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$5.1M
541,456
+6%
增持
IVW
ISHARES TR
+$3.4M
577,636
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.5M
154,495
+1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
202,512
+3%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.2M
349,064
+5%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$1.2M
348,660
+11%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.1M
29,463
-23%
清仓
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$1.1M
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$934.0K
92,023
+35%
清仓
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$933.8K
0
-100%
建仓
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$926.7K
20,463
减持
FUL
FULLER H B CO
-$895.2K
69,033
-1%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$860.5K
0
-100%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$740.8K
35,401
+114%
增持
TGT
TARGET CORP
+$483.9K
5,572
+222%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$430.6K
321,015
+7%
增持
IVE
ISHARES TR
-$424.4K
94,714
+1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$360.2K
4,504
-0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$338.6K
17,386
+5%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$310.3K
13,639
-1%
增持
CMS
CMS ENERGY CORP
-$273.1K
68,838
+0%
建仓
SQ
BLOCK INC
+$261.3K
3,074
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$250.7K
10,794
+2%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$235.3K
13,072
-10%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$218.8K
44,407
+22%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$218.4K
1,961
建仓
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
+$217.0K
12,450
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$214.3K
407
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$212.7K
11,544
+3%
建仓
EFG
ISHARES TR
+$211.0K
2,179
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$210.1K
0
-100%
清仓
OIH
VANECK ETF TRUST
-$209.4K
0
-100%
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$202.8K
904
减持
IWM
ISHARES TR
-$199.9K
50,969
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$181.8K
7,533
-5%
减持
AAPL
APPLE INC
+$175.3K
16,790
-3%
增持
MMM
3M CO
-$152.4K
86,692
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$149.5K
9,930
+2%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$119.5K
8,613
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$110.8K
4,515
+1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$107.4K
622
-19%
减持
TIP
ISHARES TR
-$101.9K
5,025
-13%
增持
IVV
ISHARES TR
+$101.0K
5,649
+1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$94.5K
12,711
+16%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$93.5K
12,156
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$89.8K
3,002
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$89.1K
3,843
-0%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$85.6K
3,341
+12%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$68.4K
4,319
-13%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$67.6K
632
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$67.4K
4,665
+0%
建仓
CNDT
CONDUENT INC
+$53.2K
13,173
减持
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$48.3K
5,149
-1%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$47.6K
5,217
-7%
减持
WMT
WALMART INC
+$44.7K
5,358
-2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$39.6K
644
-10%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
-$38.5K
48,446
+0%
减持
IWO
ISHARES TR
-$37.1K
4,863
-4%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$36.5K
24,978
+13%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$36.0K
1,813
+0%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$32.4K
70,442
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$32.4K
2,721
-2%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$29.8K
503
-14%
减持
IWN
ISHARES TR
-$28.6K
7,445
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$26.9K
3,699
+0%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$25.9K
9,432
+7%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$25.6K
1,318
+7%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$23.6K
1,388
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$23.1K
1,429
+1%
增持
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$19.8K
61,348
+0%
建仓
—
ORIGIN MATERIALS INC
+$19.5K
15,238
建仓
—
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK
+$17.0K
16,229
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$15.6K
2,995
+0%
增持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$14.6K
834
+0%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$10.3K
12,813
+4%
增持
INTC
INTEL CORP
+$7.9K
22,360
+19%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$5.5K
1,384
+1%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$5.1K
1,913
+1%
增持
SOLV
SOLVENTUM CORP
-$4.6K
22,559
+5%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0K
842
-1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$767
2,118
+1%