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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 107 项
建仓 5
增持 51
减持 46
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
-$26.7M
334,832
-8%
增持
PYLD
PIMCO
+$16.0M
1,216,910
+97%
增持
AGG
ISHARES TR
+$9.8M
512,059
+22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$9.8M
204,541
-11%
增持
IWD
ISHARES TR
+$6.3M
102,355
+47%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$5.1M
238,402
+83%
减持
USRT
ISHARES TR
-$4.4M
41,984
-65%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$4.3M
404,845
+27%
减持
IJR
ISHARES TR
-$4.2M
78,154
-27%
增持
IWF
ISHARES TR
+$3.7M
125,702
+21%
减持
SPY
SPDR SERIES TRUST
-$2.2M
11,727
-22%
增持
AOA
ISHARES TR
+$1.7M
128,484
+22%
减持
UCON
FIRST TRUST
-$1.6M
36,490
-65%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.1M
36,684
-1%
减持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$998.8K
354,760
-0%
增持
PHYL
PGIM INVESTMENTS
+$989.9K
76,381
+59%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A
+$798.4K
1
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$710.9K
22,857
-6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$571.8K
10,477
-2%
减持
HYG
ISHARES TR
-$562.5K
7,013
-51%
增持
MTG
MGIC INV CORP
+$554.8K
33,450
+189%
建仓
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL
+$546.5K
1,128
清仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$532.4K
0
-100%
减持
BND
VANGUARD INDEX FDS
-$494.8K
31,375
-19%
减持
TIP
ISHARES TR
-$470.6K
2,116
-68%
减持
SCHP
SCHWAB US
-$466.8K
21,407
-47%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
-$437.2K
20,107
+3%
减持
PULS
PGIM INVESTMENTS
-$395.8K
34,151
-19%
建仓
VOOG
VANGUARD
+$340.3K
1,017
增持
TSLA
TESLA MOTORS INC
-$334.9K
2,552
+3%
清仓
RLY
SPDR SSGA
-$291.9K
0
-100%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$287.8K
18,787
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$279.7K
5,283
+13%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$276.0K
35,471
+0%
清仓
EXC
EXELON CORP
-$269.1K
0
-100%
减持
FISV
FISERV INC
+$240.8K
17,796
-1%
减持
—
EATON CORP PLC
-$217.7K
3,112
-3%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$213.4K
0
-100%
建仓
EFIV
SPDR SERIES TRUST
+$212.2K
3,966
清仓
UMBF
UMB FINANCIAL CORP
-$211.5K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$211.1K
2,565
+1%
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$209.8K
2,963
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$194.5K
4,280
+6%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$190.5K
14,840
-3%
减持
VV
VANGUARD
-$189.5K
7,239
-5%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$145.1K
8,500
+6%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$133.7K
1,793
-4%
减持
IWM
ISHARES TR
-$132.1K
5,961
-0%
增持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$131.9K
2,721
+22%
减持
AOR
ISHARES TR
-$129.2K
99,722
-3%
增持
SCHD
SCHWAB US
+$123.2K
130,263
+1%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$105.1K
16,805
-10%
减持
IWR
ISHARES TR
-$102.8K
23,735
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$97.3K
4,416
+1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$96.3K
6,983
-4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$94.9K
8,717
-0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$88.6K
5,798
-1%
增持
T
AT&T INC
+$86.8K
15,569
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$84.2K
2,153
-4%
减持
VOO
VANGUARD
-$82.7K
403
-25%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$82.7K
3,518
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$80.7K
3,528
-17%
增持
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
-$79.8K
1,980
+0%
增持
V
VISA INC
+$78.1K
1,877
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
-$77.6K
2,246
+0%
减持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$72.8K
4,985
-4%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$72.5K
2,111
+3%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$71.5K
25,155
+0%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$65.5K
589
-15%
增持
BMI
BADGER METER INC
-$58.6K
2,720
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
-$58.0K
4,374
+12%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$57.3K
19,648
-1%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
+$53.1K
19,179
-3%
增持
GLD
SPDR SERIES TRUST
+$52.7K
1,125
+0%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$49.1K
2,012
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$44.3K
1,874
+0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$43.4K
5,332
+0%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$43.1K
13,959
-5%
减持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$41.8K
8,852
-1%
增持
USB
US BANCORP
-$38.5K
7,106
+0%
增持
VONG
VANGUARD
-$38.0K
4,097
+1%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$37.8K
551
+4%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$37.6K
481
+4%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$35.1K
1,024
-8%
增持
IVW
ISHARES TR
-$32.1K
3,712
+0%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$31.4K
14,167
+6%
减持
RTX
RTX CORP
+$30.8K
2,151
-2%
减持
DFAT
DIMENSIONAL
-$29.3K
4,547
-4%
增持
AOM
ISHARES TR
+$27.9K
49,394
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$27.3K
842
+0%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$26.9K
4,587
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$25.7K
1,586
+7%
减持
PFE
PFIZER INC
-$24.7K
10,231
-4%
减持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
-$23.7K
2,088
-8%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
-$20.7K
5,039
+1%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$20.5K
11,268
-5%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
-$19.4K
3,679
+0%
减持
ADI
ANALOG DEVICES INC
-$19.2K
1,011
-4%
减持
VTI
VANGUARD
-$18.3K
884
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$16.8K
1,198
+4%
增持
XVV
ISHARES TR
-$16.2K
7,219
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$11.2K
6,816
+0%
增持
SCHX
SCHWAB US
-$10.8K
14,041
+1%
减持
LLY
ELI LILLY AND CO
+$9.1K
280
-3%
增持
WFC
WELLS FARGO & CO
+$7.4K
3,944
+0%
增持
IGIB
ISHARES TR
+$5.7K
4,074
+1%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$2.5K
1,534
-4%