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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 106 项
建仓 6
增持 44
减持 53
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
PYLD
PIMCO
+$16.0M
618,783
增持
IWF
ISHARES TR
+$14.2M
103,844
+42%
增持
AGG
ISHARES TR
+$8.3M
421,377
+31%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVV
ISHARES TR
-$7.3M
365,026
-5%
建仓
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$7.1M
130,380
增持
IWD
ISHARES TR
+$7.1M
69,747
+127%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$6.0M
229,571
-11%
减持
USRT
ISHARES TR
-$4.2M
119,237
-33%
减持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$3.2M
356,203
-7%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$3.1M
317,797
+39%
减持
IJR
ISHARES TR
-$2.7M
107,306
-17%
减持
UCON
FIRST TRUST
-$2.2M
103,120
-45%
减持
SCHP
SCHWAB US
-$2.0M
40,358
-28%
增持
AOA
ISHARES TR
+$1.8M
105,723
+33%
建仓
PHYL
PGIM INVESTMENTS
+$1.7M
48,064
减持
SPY
SPDR SERIES TRUST
-$1.4M
14,995
-15%
减持
BND
VANGUARD INDEX FDS
-$1.2M
38,928
-27%
增持
AOR
ISHARES TR
+$1.2M
102,412
+29%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.0M
36,897
+5%
减持
HYG
ISHARES TR
-$683.3K
14,187
-37%
减持
FISV
FISERV INC
+$456.9K
17,959
-0%
建仓
VONG
VANGUARD
+$418.2K
4,048
减持
TIP
ISHARES TR
-$363.9K
6,623
-32%
增持
AOM
ISHARES TR
+$354.6K
49,253
+24%
减持
PULS
PGIM INVESTMENTS
-$323.4K
42,263
-13%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$322.6K
4,047
-0%
减持
RLY
SPDR SSGA
-$311.8K
10,804
-49%
减持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$283.3K
2,467
-9%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$262.2K
883
清仓
AOK
ISHARES TR
-$248.2K
0
-100%
清仓
SCHB
SCHWAB US
-$244.4K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$238.2K
8,033
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$236.4K
4,656
-14%
建仓
UMBF
UMB FINANCIAL CORP
+$211.5K
1,874
清仓
AMGN
AMGEN INC
-$205.5K
0
-100%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$194.0K
14,663
-2%
增持
SCHD
SCHWAB US
+$173.1K
128,804
+225%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$144.3K
1,871
+12%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$121.9K
6,795
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$114.9K
5,828
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$111.5K
3,710
+34%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$109.1K
19,762
+0%
减持
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$106.4K
2,380
-3%
减持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$103.8K
13,418
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP
-$103.3K
3,493
-16%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$101.1K
5,329
-6%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
-$99.9K
19,779
-6%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$99.3K
4,391
-3%
增持
V
VISA INC
+$98.6K
1,834
+5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$93.4K
2,245
-6%
增持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$93.0K
2,234
+6%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
+$90.9K
3,893
+0%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$88.9K
18,639
-5%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$86.1K
11,838
+1%
减持
PFE
PFIZER INC
-$85.4K
10,703
-16%
增持
VOO
VANGUARD
+$85.2K
538
+39%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
-$81.3K
2,548
-5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
+$79.7K
2,245
+8%
减持
KO
COCA-COLA CO
-$79.4K
6,482
-4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$77.2K
8,756
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
-$76.8K
19,483
-12%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$76.5K
4,043
-24%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$75.3K
15,251
-2%
减持
SYY
SYSCO CORP
-$70.9K
11,612
-5%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$67.6K
689
+0%
增持
GLD
SPDR SERIES TRUST
+$60.7K
1,121
+29%
增持
XVV
ISHARES TR
+$60.7K
7,175
+20%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$52.3K
25,105
-1%
减持
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
+$50.2K
1,977
-2%
增持
SCHX
SCHWAB US
-$46.4K
13,842
+156%
减持
DFAS
DIMENSIONAL
-$43.0K
3,676
-16%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
-$40.9K
18,711
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$39.8K
1,151
+4%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$36.9K
1,867
-2%
减持
—
EATON CORP PLC
-$36.4K
3,205
-3%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$36.0K
1,990
+0%
减持
BMI
BADGER METER INC
-$35.9K
2,716
-3%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
+$35.8K
5,002
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$35.1K
7,269
+20%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$34.2K
1,600
-1%
减持
MTG
MGIC INVESTMENT CORP
-$30.2K
11,560
-3%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$29.1K
24,240
-0%
减持
WFC
WELLS FARGO & CO
+$26.2K
3,925
-11%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$23.4K
840
+0%
减持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
-$23.1K
8,926
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$23.0K
10,687
+2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$18.7K
4,249
-2%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$17.8K
35,436
-1%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$16.8K
1,692
+0%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$16.3K
528
+0%
减持
VV
VANGUARD
-$15.9K
7,601
-3%
减持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
-$13.0K
2,264
-0%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$12.8K
4,575
+0%
增持
VTI
VANGUARD
+$12.2K
902
+3%
增持
RTX
RTX CORP
-$11.3K
2,196
+0%
减持
IWR
ISHARES TR
-$10.8K
24,003
-1%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$10.6K
5,202
+3%
增持
LLY
ELI LILLY AND CO
-$9.7K
288
+10%
增持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$8.9K
1,110
+6%
减持
T
AT&T INC
+$6.7K
15,522
-2%
增持
IWM
ISHARES TR
+$5.9K
5,980
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$5.3K
1,485
+0%
增持
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$2.8K
1,050
+10%
减持
USB
US BANCORP
-$1.3K
7,077
-5%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
-$660
2,058
+0%
增持
DFAT
DIMENSIONAL
+$509
4,732
+0%