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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 85 项
建仓 6
增持 43
减持 34
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$10.6M
363,217
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$3.7M
207,815
+7%
建仓
SCHP
SCHWAB US
+$2.2M
40,386
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IWF
ISHARES TR
+$1.5M
63,620
-3%
增持
PULS
PGIM INVESTMENTS
+$1.4M
64,170
+75%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.3M
37,996
+0%
建仓
VV
VANGUARD
+$1.3M
6,861
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.1M
262,708
+3%
增持
SCHD
SCHWAB US
+$1.0M
40,042
+60%
增持
AOA
ISHARES TR
+$1.0M
44,408
+46%
减持
USRT
ISHARES TR
-$931.0K
248,846
-9%
减持
AGG
ISHARES TR
+$739.0K
285,118
-0%
减持
AOR
ISHARES TR
+$630.0K
38,866
-18%
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$606.0K
38,866
+23%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$558.0K
167,557
+5%
建仓
RLY
SPDR SSGA
+$517.0K
18,759
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$495.0K
9,678
+1%
建仓
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
+$336.0K
2,028
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$286.0K
17,227
-3%
减持
IJR
ISHARES TR
+$232.0K
125,912
-0%
减持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$231.0K
2,779
-1%
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$210.0K
2,148
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$205.0K
0
-100%
清仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
-$203.0K
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$203.0K
959
减持
TIP
ISHARES TR
-$174.0K
15,316
-12%
增持
HYG
ISHARES TR
+$159.0K
26,501
+6%
减持
PFE
PFIZER INC
-$137.0K
8,934
-9%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$135.0K
5,547
-1%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$99.0K
27,101
+0%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$96.0K
17,625
-3%
减持
CVX
CHEVRON CORP
-$90.0K
4,926
-1%
增持
BMO
BANK OF MONTREAL
+$84.0K
3,622
+37%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$73.0K
2,013
+0%
减持
USB
US BANCORP
-$73.0K
7,733
-4%
增持
UCON
FIRST TRUST
+$69.0K
130,716
+2%
减持
AMZN
AMAZON.COM INC
+$68.0K
7,483
-11%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$68.0K
42,143
-1%
增持
DFIV
DIMENSIONAL
+$64.0K
33,374
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$64.0K
16,737
-2%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$61.0K
11,450
+0%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
-$59.0K
9,220
+1%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$58.0K
4,510
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$57.0K
2,761
+1%
增持
—
EATON CORP PLC
+$56.0K
3,790
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$56.0K
21,384
-1%
增持
AOM
ISHARES TR
+$48.0K
12,889
+5%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$48.0K
2,599
+1%
增持
V
VISA INC
+$44.0K
1,596
+5%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$43.0K
23,586
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
+$43.0K
3,509
-3%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$37.0K
2,783
+0%
减持
—
JP MORGAN CHASE & CO
-$35.0K
2,512
-7%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$32.0K
919
-5%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$31.0K
2,278
+4%
增持
MUB
ISHARES TR
-$29.0K
4,262
+0%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$28.0K
4,363
+1%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$28.0K
582
+2%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
-$27.0K
1,770
-4%
增持
IWM
ISHARES TR
+$27.0K
5,887
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$24.0K
6,100
+1%
减持
KO
COCA-COLA CO
-$23.0K
7,231
-2%
增持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
+$22.0K
1,703
+7%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$22.0K
2,025
-2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$21.0K
682
+5%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$19.0K
10,722
-7%
减持
IWD
ISHARES TR
+$18.0K
29,825
-0%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$18.0K
1,551
-3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$17.0K
6,188
-2%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
-$16.0K
3,015
+3%
减持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
-$16.0K
2,117
-3%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INTL PLC
-$12.0K
3,541
+0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
+$12.0K
7,662
+0%
增持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
-$10.0K
5,691
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$10.0K
2,401
+1%
增持
EXC
EXELON CORP
-$10.0K
7,086
+0%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$9.0K
20,153
-1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$8.0K
3,824
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$6.0K
5,720
+1%
减持
T
AT&T INC
+$4.0K
14,722
-3%
减持
IVW
ISHARES TR
+$4.0K
3,411
-6%
减持
IWR
ISHARES TR
-$4.0K
26,275
-4%
减持
DFAT
DIMENSIONAL
-$2.0K
5,161
-2%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$1.0K
5,700
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$0
6,722
-1%