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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 81 项
建仓 6
增持 56
减持 19
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$13.0M
361,054
+3%
减持
USRT
ISHARES TR
-$5.4M
272,441
-31%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$3.2M
194,625
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AGG
ISHARES TR
-$2.1M
285,293
-8%
建仓
SCHD
SCHWAB US
+$1.9M
25,044
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.7M
255,904
+3%
增持
PULS
PGIM INVESTMENTS
+$1.4M
36,578
+396%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$1.3M
17,692
+15%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.2M
159,362
+16%
减持
IJR
ISHARES TR
+$780.0K
126,200
-1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$755.0K
17,502
-30%
增持
AOA
ISHARES TR
+$599.0K
30,510
+38%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$501.0K
27,013
+0%
增持
TSLA
TESLA MOTORS INC
-$366.0K
2,801
+4%
减持
BND
VANGUARD INDEX FDS
-$362.0K
31,507
-14%
减持
IWD
ISHARES TR
+$313.0K
29,828
-4%
建仓
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
+$261.0K
571
增持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$255.0K
18,194
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$252.0K
5,678
+14%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$250.0K
17,010
-1%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$235.0K
42,620
+0%
建仓
—
JOHNSON CONTROLS INTL PLC
+$225.0K
3,528
建仓
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$216.0K
914
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$211.0K
8,383
+4%
增持
AOR
ISHARES TR
+$209.0K
47,484
+5%
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$205.0K
2,929
建仓
CEG
CONSTELLATION ENERGY CORP
+$203.0K
2,355
减持
IWF
ISHARES TR
+$196.0K
65,499
-0%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$196.0K
4,977
+3%
增持
UCON
FIRST TRUST
+$188.0K
128,393
+5%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$169.0K
6,064
+4%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$163.0K
2,728
+8%
增持
IWR
ISHARES TR
+$158.0K
27,295
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$156.0K
6,303
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$156.0K
2,581
+8%
增持
AAPL
APPLE INC
-$151.0K
37,905
+3%
增持
—
EATON CORP PLC
+$143.0K
3,784
+12%
增持
MUB
ISHARES TR
+$140.0K
4,247
+25%
增持
USB
US BANCORP
+$139.0K
8,069
+53%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$127.0K
20,283
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$126.0K
6,784
+1%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
+$123.0K
33,257
-4%
减持
AOM
ISHARES TR
-$118.0K
12,259
-23%
增持
PFE
PFIZER INC
+$111.0K
9,792
+10%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$100.0K
5,627
+3%
增持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$94.0K
2,703
+5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
+$89.0K
2,227
+14%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$84.0K
2,011
-0%
增持
V
VISA INC
+$83.0K
1,517
+16%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$83.0K
2,369
-2%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$82.0K
711
+17%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$79.0K
2,064
+2%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$76.0K
21,698
-17%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$70.0K
9,572
+0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$68.0K
5,678
+0%
增持
KO
COCA-COLA CO
+$68.0K
7,405
+3%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$64.0K
4,341
+2%
增持
HYG
ISHARES TR
+$61.0K
25,035
+0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$61.0K
5,869
+1%
增持
T
AT&T INC
+$51.0K
15,182
+2%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$49.0K
970
+6%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$46.0K
2,778
+0%
减持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
+$43.0K
2,182
-4%
增持
EXC
EXELON CORP
+$41.0K
7,084
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$39.0K
2,928
+0%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$38.0K
2,184
+2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
+$36.0K
7,652
+0%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$33.0K
4,475
+1%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
-$29.0K
23,534
-6%
增持
UNP
UNION PACIFIC CORP
+$29.0K
1,598
+3%
增持
DFAT
DIMENSIONAL
+$27.0K
5,258
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$24.0K
1,844
-7%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$17.0K
648
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
-$15.0K
3,620
+3%
增持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$14.0K
5,674
+0%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$10.0K
11,478
-4%
增持
BMO
BANK OF MONTREAL
+$9.0K
2,637
+1%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$4.0K
3,807
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
-$4.0K
3,642
-3%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
+$4.0K
9,138
+1%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$2.0K
1,599
-6%