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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 83 项
建仓 4
增持 55
减持 18
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
USRT
ISHARES TR
-$4.7M
396,585
-10%
增持
IVV
ISHARES TR
-$1.9M
350,670
+4%
减持
IWF
ISHARES TR
-$1.1M
65,763
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AGG
ISHARES TR
-$883.0K
308,545
+2%
增持
UCON
FIRST TRUST
+$768.0K
122,044
+40%
增持
IJR
ISHARES TR
-$661.0K
128,037
+0%
增持
AOR
ISHARES TR
+$575.0K
45,349
+50%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$498.0K
15,394
-3%
增持
AOA
ISHARES TR
+$497.0K
22,090
+82%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$450.0K
3,378
减持
TIP
ISHARES TR
-$415.0K
24,949
-6%
清仓
QQQ
INVESCO TR
-$412.0K
0
-100%
建仓
PULS
PGIM INVESTMENTS
+$361.0K
7,368
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$351.0K
18,133
-9%
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$336.0K
36,805
+21%
清仓
—
JOHNSON CONTROLS INC
-$319.0K
0
-100%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$295.0K
137,686
+21%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$287.0K
17,113
-4%
增持
HYG
ISHARES TR
+$279.0K
24,965
+22%
增持
IWD
ISHARES TR
-$262.0K
30,965
+0%
建仓
BMI
BADGER METER INC
+$256.0K
2,773
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
-$250.0K
19,840
-1%
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$219.0K
2,149
清仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$212.0K
0
-100%
清仓
XEL
XCEL ENERGY INC
-$211.0K
0
-100%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$204.0K
0
-100%
清仓
SHW
SHERWIN-WILLIAMS CO INC
-$204.0K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$195.0K
9,556
+1%
增持
SYY
SYSCO CORP
-$180.0K
12,902
+0%
增持
FISV
FISERV INC
+$165.0K
19,152
+5%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$158.0K
26,911
+11%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$140.0K
11,987
-15%
减持
MUB
ISHARES TR
-$130.0K
3,399
-24%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
-$128.0K
34,481
-2%
增持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$122.0K
2,681
+206%
增持
AAPL
APPLE INC
+$104.0K
36,733
+1%
增持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$96.0K
5,658
+63%
减持
T
AT&T INC
-$83.0K
14,867
-0%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$80.0K
4,249
+10%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$77.0K
5,654
+50%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$74.0K
26,219
+6%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$71.0K
1,547
-11%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$71.0K
2,015
-7%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$69.0K
4,452
+1%
增持
IWR
ISHARES TR
-$62.0K
27,087
+0%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$61.0K
42,435
+7%
减持
—
JP MORGAN CHASE & CO
-$59.0K
2,568
-12%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
-$58.0K
1,945
+0%
增持
EXC
EXELON CORP
-$55.0K
7,082
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$53.0K
8,917
+5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$50.0K
4,960
+6%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$43.0K
6,183
-9%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
-$35.0K
3,500
+1959%
增持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
+$35.0K
1,705
+4%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$33.0K
2,014
+0%
增持
AOM
ISHARES TR
-$32.0K
15,949
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$32.0K
2,429
+8%
增持
USB
US BANCORP
-$29.0K
5,271
+1%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$28.0K
2,526
-2%
增持
KO
COCA-COLA CO
-$24.0K
7,202
+6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$24.0K
2,388
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$23.0K
5,848
+1%
增持
IWM
ISHARES TR
-$22.0K
5,836
+0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$21.0K
3,791
+0%
增持
BMO
BANK OF MONTREAL
-$21.0K
2,623
+1%
减持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$21.0K
8,098
-8%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$18.0K
190,010
+3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL
-$18.0K
5,250
-5%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
+$16.0K
9,057
+1%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$16.0K
913
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$15.0K
647
+7%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
-$14.0K
25,081
+0%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
+$13.0K
2,277
+19%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$13.0K
5,475
+7%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$11.0K
6,736
+3%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
-$10.0K
7,634
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
-$9.0K
2,919
+9%
增持
IVW
ISHARES TR
-$9.0K
3,757
+0%
增持
V
VISA INC
-$7.0K
1,310
+8%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$5.0K
4,855
+2%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$5.0K
610
+5%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
-$3.0K
1,978
+17%
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$1.0K
247,941
+12%