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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 84 项
建仓 2
增持 60
减持 16
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
-$12.9M
336,716
+9%
减持
USRT
ISHARES TR
-$10.2M
441,176
-16%
增持
AGG
ISHARES TR
+$4.5M
301,030
+24%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$4.4M
220,988
+131%
增持
IWF
ISHARES TR
-$3.5M
68,204
+3%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$3.4M
184,299
+9%
建仓
UCON
FIRST TRUST
+$2.1M
87,312
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.9M
113,550
+86%
增持
IJR
ISHARES TR
-$1.5M
127,951
+4%
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.2M
36,371
+3%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$752.0K
17,788
-1%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$573.0K
39,559
-7%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$526.0K
9,424
-1%
增持
AOR
ISHARES TR
+$497.0K
30,313
+71%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$434.0K
15,894
+12%
减持
SYY
SYSCO CORP
-$379.0K
12,899
-28%
减持
IWR
ISHARES TR
-$375.0K
26,987
-1%
减持
TSLA
TESLA MOTORS INC
-$373.0K
875
-2%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$358.0K
8,818
+2121%
增持
IWD
ISHARES TR
-$356.0K
30,853
+6%
清仓
VTI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$333.0K
0
-100%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$320.0K
24,770
-8%
清仓
DIS
WALT DISNEY CO
-$288.0K
0
-100%
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$285.0K
19,991
-4%
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$262.0K
0
-100%
清仓
BXP
BOSTON PROPERTIES INC
-$257.0K
0
-100%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
+$238.0K
1,688
清仓
BMI
BADGER METER INC
-$238.0K
0
-100%
清仓
CSX
CSX CORP
-$237.0K
0
-100%
增持
AOA
ISHARES TR
+$233.0K
12,149
+69%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
-$221.0K
1,942
+3%
增持
IWM
ISHARES TR
-$206.0K
5,815
+0%
增持
FISV
FISERV INC
-$177.0K
18,292
+3%
增持
DFIV
DIMENSIONAL
-$158.0K
35,178
+0%
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$154.0K
30,416
+13%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
-$150.0K
2,258
+4%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$132.0K
2,008
+6%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$125.0K
11,421
-0%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$125.0K
14,067
-9%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$122.0K
24,215
+0%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INC
-$116.0K
6,666
+0%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
-$113.0K
8,973
+1%
增持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$101.0K
1,747
+1%
增持
MUB
ISHARES TR
+$94.0K
4,499
+28%
减持
—
JP MORGAN CHASE & CO
-$86.0K
2,906
-4%
增持
HYG
ISHARES TR
-$85.0K
20,428
+6%
增持
CVX
CHEVRON CORP
-$83.0K
4,781
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
+$80.0K
8,458
+21%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$68.0K
5,772
+3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL
-$61.0K
5,523
-9%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
-$61.0K
7,624
+0%
增持
IVW
ISHARES TR
-$60.0K
3,755
+0%
减持
T
AT&T INC
-$53.0K
14,870
-4%
增持
KO
COCA-COLA CO
+$52.0K
6,790
+12%
增持
TIP
ISHARES TR
-$49.0K
26,622
+8%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$46.0K
1,637
-0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$45.0K
2,587
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$44.0K
2,318
+2%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$37.0K
4,424
+0%
增持
USB
US BANCORP
-$36.0K
5,243
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$32.0K
94
+11%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$29.0K
606
+9%
增持
AOM
ISHARES TR
+$26.0K
15,801
+15%
减持
SHW
SHERWIN-WILLIAMS CO INC
-$26.0K
914
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$25.0K
5,113
+3%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$24.0K
20,113
+0%
增持
BMO
BANK OF MONTREAL
+$24.0K
2,607
+36%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$22.0K
6,805
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$21.0K
4,674
+3%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
-$21.0K
2,686
+2%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
-$21.0K
3,879
+17%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
-$16.0K
1,907
+0%
增持
EXC
EXCELON CORP
-$16.0K
7,075
+0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$16.0K
3,775
+0%
增持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
-$12.0K
3,471
+1%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$10.0K
579
+5%
增持
V
VISA INC
-$8.0K
1,218
+9%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$7.0K
25,040
+7%
增持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$6.0K
2,214
+6%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$4.0K
6,532
+0%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$4.0K
2,986
+0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$2.0K
909
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$1.0K
2,174
+1%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$1.0K
3,762
+1%