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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 89 项
建仓 3
增持 60
减持 19
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
USRT
ISHARES TR
-$4.3M
522,328
-7%
增持
IVV
ISHARES TR
-$4.1M
309,837
+2%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.8M
243,716
+14%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.1M
95,737
+40%
增持
IWF
ISHARES TR
-$768.0K
66,460
+6%
增持
IJR
ISHARES TR
-$662.0K
123,272
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$463.0K
168,554
+5%
清仓
—
URBAN-GRO INC
-$386.0K
0
-100%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$384.0K
3,507
增持
BND
VANGUARD INDEX FDS
+$376.0K
26,844
+29%
建仓
KO
COCA-COLA CO
+$375.0K
6,054
增持
AOR
ISHARES TR
+$359.0K
17,763
+69%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$317.0K
14,238
+11%
增持
AOA
ISHARES TR
+$284.0K
7,172
+148%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$273.0K
9,555
-0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$257.0K
2,270
+1%
减持
TIP
ISHARES TR
-$257.0K
24,733
-4%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$240.0K
0
-100%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$235.0K
17,893
+2%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$235.0K
15,378
-15%
清仓
MMM
3M CO
-$225.0K
0
-100%
清仓
—
EATON CORP
-$219.0K
0
-100%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$213.0K
0
-100%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$213.0K
42,598
+0%
减持
CVX
CHEVRON CORP
+$211.0K
4,760
-1%
清仓
UMBF
UMB FINANCIAL CORP
-$208.0K
0
-100%
建仓
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$206.0K
2,087
清仓
SAIA
SAIA INC
-$203.0K
0
-100%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INC
+$156.0K
6,647
+94%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$151.0K
6,792
+2%
减持
FISV
FISERV INC
-$141.0K
17,799
-5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$140.0K
2,172
+4%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$135.0K
27,040
-2%
增持
IWR
ISHARES TR
-$131.0K
27,169
+0%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$128.0K
1,900
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$126.0K
4,542
+1%
增持
SDY
SPDR SERIES TRUST
+$123.0K
20,741
+6%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$109.0K
20,044
+3%
减持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
-$104.0K
1,639
-3%
增持
SHW
SHERWIN-WILLIAMS CO INC
-$91.0K
922
+1%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
+$88.0K
23,399
-0%
增持
IWM
ISHARES TR
-$80.0K
5,800
+2%
增持
AOM
ISHARES TR
+$72.0K
13,707
+20%
增持
HYG
ISHARES TR
-$66.0K
19,305
+2%
减持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
-$66.0K
2,643
-2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$57.0K
554
+23%
减持
VTI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$56.0K
1,466
-9%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$56.0K
18,026
+0%
增持
QQQ
INVESCO TR
-$50.0K
1,472
+0%
减持
V
VISA INC
-$49.0K
1,116
-18%
增持
PFE
PFIZER INC
-$48.0K
7,019
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$47.0K
60,890
+5%
减持
DIS
WALT DISNEY CO
-$46.0K
2,101
-3%
减持
DFIV
DIMENSIONAL
-$43.0K
35,072
-5%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$42.0K
550
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$42.0K
2,163
+0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$41.0K
3,759
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
-$40.0K
1,890
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$38.0K
6,524
+0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$37.0K
2,540
-0%
增持
UNP
UNION PACIFIC CORP
+$37.0K
1,734
+0%
增持
—
JP MORGAN CHASE & CO
-$34.0K
3,033
+7%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$34.0K
4,406
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$34.0K
4,981
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$31.0K
11,470
+3%
增持
T
AT&T INC
+$29.0K
15,438
+13%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$29.0K
5,591
-0%
增持
DFAS
DIMENSIONAL
-$29.0K
7,606
+0%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$28.0K
3,364
-7%
增持
EXC
EXCELON CORP
-$26.0K
7,067
+13%
增持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$26.0K
397
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$24.0K
35,275
+2%
增持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
-$19.0K
1,898
+0%
减持
BMO
BANK OF MONTREAL
+$19.0K
1,916
-0%
增持
IVW
ISHARES TR
-$18.0K
3,751
+3%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$17.0K
24,154
+0%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$16.0K
906
+0%
增持
BMI
BADGER METER INC
-$16.0K
2,389
+0%
增持
WMT
WAL-MART STORES INC
+$15.0K
3,308
+0%
增持
USB
US BANCORP
-$14.0K
5,219
+0%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$14.0K
2,980
+0%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
+$13.0K
8,912
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
-$12.0K
170
+1%
减持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$11.0K
893
-1%
增持
IWD
ISHARES TR
-$10.0K
29,092
+1%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$6.0K
3,742
+3%
增持
DFAT
DIMENSIONAL
-$5.0K
6,083
+0%
增持
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$5.0K
3,446
+1%
增持
CSX
CSX CORP
+$0
6,329
+0%