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Ellenbecker Investment Group 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ellenbecker Investment Group
报告期 2026-03-31 · CIK 0001731497
持仓数
134
前50大市值合计
$707.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q3 调仓
2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 71 项
建仓 5
增持 34
减持 30
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$11.9M
299,707
+10%
增持
USRT
ISHARES TR
+$2.3M
547,558
+7%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
155,596
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DFIV
DIMENSIONAL
+$1.3M
39,224
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$929.0K
19,680
-6%
减持
IWF
ISHARES TR
-$672.0K
64,055
-5%
增持
VEA
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$625.0K
59,864
+29%
减持
IJR
ISHARES TR
-$621.0K
121,097
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$613.0K
30,953
-21%
增持
TIP
ISHARES TR
+$540.0K
22,142
+24%
清仓
IDV
ISHARES TR
-$468.0K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$447.0K
209,512
+2%
建仓
DFAS
DIMENSIONAL
+$427.0K
7,435
减持
SDY
SPDR SERIES TRUST
-$304.0K
19,871
-8%
建仓
DFAT
DIMENSIONAL
+$267.0K
6,034
减持
IWD
ISHARES TR
-$219.0K
28,515
-3%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$216.0K
355
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
+$209.0K
1,977
+67%
清仓
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$205.0K
0
-100%
建仓
LNT
ALLIANT ENERGY CORP
+$201.0K
3,596
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FD INC
-$192.0K
3,796
-38%
减持
IGIB
ISHARES TR
-$182.0K
20,704
-12%
减持
UNP
UNION PACIFIC CORP
-$164.0K
1,622
-26%
减持
AMZN
AMAZON.COM INC
-$145.0K
329
-8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$124.0K
11,543
-3%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$116.0K
24,304
-0%
减持
IWR
ISHARES TR
-$111.0K
26,979
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$99.0K
8,428
+0%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$94.0K
50,622
+5%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$94.0K
42,859
-0%
增持
HYG
ISHARES TR
+$93.0K
17,635
+7%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SV
-$86.0K
4,353
+0%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
+$83.0K
19,668
+6%
减持
IWM
ISHARES TR
-$77.0K
5,737
-1%
增持
LOW
LOWE'S COMPANIES INC
+$70.0K
1,620
+23%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$69.0K
7,015
-8%
减持
AAPL
APPLE INC
+$66.0K
34,024
-2%
减持
TSLA
TESLA MOTORS INC
+$61.0K
943
-4%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$49.0K
2,147
+6%
增持
QQQ
INVESCO TR
+$48.0K
1,407
+10%
减持
VTI
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$42.0K
1,645
-10%
减持
MMM
3M CO
-$38.0K
1,341
-2%
减持
BND
VANGUARD INDEX FDS
-$35.0K
20,092
-1%
减持
T
AT&T INC
-$35.0K
13,372
-3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$33.0K
135
+4%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$32.0K
3,887
-1%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$30.0K
1,000
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
+$29.0K
6,580
+2%
减持
FISV
FISERV INC
+$27.0K
21,575
-0%
增持
EXC
EXCELON CORP
+$27.0K
6,271
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$26.0K
4,464
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$22.0K
2,053
+0%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$18.0K
2,046
+0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$15.0K
3,603
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$14.0K
5,509
+0%
增持
USB
US BANCORP
+$14.0K
5,326
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION INC
+$13.0K
1,865
+300%
减持
WMT
WAL-MART STORES INC
-$13.0K
3,409
-2%
减持
—
JP MORGAN CHASE & CO
+$12.0K
2,083
-2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$10.0K
4,622
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP
+$9.0K
4,769
+5%
增持
ABT
ABBOTT LABORATORIES
+$8.0K
2,453
+1%
增持
BMI
BADGER METER INC
+$8.0K
2,470
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$8.0K
2,458
+2%
增持
WFC
WELLS FARGO & CO
+$6.0K
4,622
+0%
减持
SYY
SYSCO CORP
+$4.0K
19,051
-1%
增持
IVW
ISHARES TR
+$4.0K
3,631
+0%
减持
PG
PROCTOR & GAMBLE COMPANY
+$3.0K
1,857
-2%
增持
—
JOHNSON CONTROLS INC
-$3.0K
3,420
+0%
增持
—
SYNOVUS FINANCIAL CORP
+$2.0K
8,787
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$1.0K
2,556
-2%