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Holistic Financial Partners 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Holistic Financial Partners
报告期 2026-03-31 · CIK 0001729304
持仓数
146
前50大市值合计
$238.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 97 项
建仓 14
增持 48
减持 33
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
FTA
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
+$7.0M
104,875
增持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
+$6.6M
174,419
+1533%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.3M
27,861
-83%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
FXH
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$3.9M
36,490
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.1M
280,947
-33%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
-$1.5M
69,271
+0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
323,005
+6%
增持
FMF
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$939.5K
54,581
+60%
减持
IWF
ISHARES TR
+$655.1K
27,886
-3%
增持
TSLA
TESLA INC
+$533.8K
5,778
+7%
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
+$497.3K
202,994
+16%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$433.9K
3,297
-0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$346.5K
10,346
-1%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$288.7K
1,362
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$276.6K
4,795
+4%
建仓
SHOP
SHOPIFY INC
+$273.0K
5,694
清仓
ALL
ALLSTATE CORP
-$272.3K
0
-100%
清仓
—
LIBERTY MEDIA CORP DEL
-$255.1K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$248.5K
2,396
减持
IVV
ISHARES TR
-$243.4K
676
-50%
建仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$222.4K
2,177
减持
IWM
ISHARES TR
-$217.9K
17,857
-9%
建仓
—
FERRARI N V
+$216.2K
798
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$213.2K
56,294
-12%
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$206.3K
358
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$205.8K
2,032
建仓
SRE
SEMPRA
+$204.7K
1,354
建仓
ADBE
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
+$203.5K
528
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$202.8K
558
建仓
IMO
IMPERIAL OIL LTD
+$200.9K
3,954
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$192.6K
13,458
-6%
增持
NTRL
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$158.2K
40,157
+25%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$141.8K
13,391
+12%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$122.5K
984
+8%
减持
IWD
ISHARES TR
-$112.0K
21,746
-4%
增持
—
EATON CORP PLC
+$108.1K
2,050
+32%
增持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$104.1K
10,284
+20%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
+$103.8K
2,018
+2%
增持
LMBS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$93.4K
11,832
+19%
减持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
+$89.9K
18,242
-7%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$89.5K
3,869
+7%
增持
—
ASTRAZENECA PLC
+$87.9K
6,354
+22%
减持
ABNB
AIRBNB INC
+$84.8K
2,586
-7%
增持
NOW
SERVICENOW INC
+$84.0K
758
+10%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$83.3K
7,306
+17%
增持
—
TE CONNECTIVITY LTD
+$79.8K
2,151
+22%
增持
LNC
LINCOLN NATL CORP IND
-$72.6K
9,935
+3%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$68.4K
2,132
+7%
增持
PFE
PFIZER INC
-$68.1K
6,686
+1%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$61.6K
4,341
+17%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$58.5K
1,409
+14%
增持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$56.9K
1,287
+7%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$53.7K
4,461
-6%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$48.8K
8,720
-2%
减持
KO
COCA COLA CO
-$47.3K
7,638
-7%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
-$44.8K
7,160
-9%
增持
V
VISA INC
+$41.8K
1,904
+2%
减持
EFA
ISHARES TR
+$40.1K
15,061
-5%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$40.0K
9,104
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$40.0K
1,405
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$39.5K
2,113
+2%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$39.1K
4,837
+5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$38.5K
2,847
-2%
增持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$37.8K
1,773
+6%
增持
PLD
PROLOGIS INC.
+$36.6K
1,994
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$35.8K
11,029
+0%
增持
SNOW
SNOWFLAKE INC
+$35.8K
1,618
+9%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$35.7K
1,401
+17%
减持
IHI
ISHARES TR
-$33.7K
8,767
-9%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$33.2K
2,849
+8%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$31.7K
22,577
-4%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$31.4K
1,452
-2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$30.6K
2,430
+10%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$28.2K
6,457
-0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$26.8K
1,391
-10%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$26.2K
2,753
-4%
增持
ENIC
ENEL CHILE S.A.
+$21.6K
27,648
+17%
减持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$18.6K
997
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$15.4K
1,265
-4%
增持
CSX
CSX CORP
+$15.2K
13,042
+8%
增持
T
AT&T INC
+$14.5K
12,856
+2%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$13.5K
1,596
-5%
减持
AGG
ISHARES TR
-$13.1K
5,510
-5%
增持
NI
NISOURCE INC
+$12.1K
15,314
+1%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.2K
8,878
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$9.8K
2,190
+4%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$9.6K
1,507
-0%
减持
TGT
TARGET CORP
-$8.8K
1,706
-13%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$6.1K
6,968
-6%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$5.5K
1,310
+11%
减持
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$4.5K
41,486
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$3.6K
5,274
+5%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$3.0K
2,666
+11%
增持
—
BLACKROCK INC
-$2.3K
525
+5%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$2.1K
4,577
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$1.6K
6,050
+1%
建仓
—
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$447
14,440
