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Holistic Financial Partners 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Holistic Financial Partners
报告期 2026-03-31 · CIK 0001729304
持仓数
146
前50大市值合计
$238.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 81 项
建仓 9
增持 37
减持 31
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$2.9M
69,205
+0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
304,521
+0%
增持
FMF
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$983.3K
34,166
+174%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
TSLA
TESLA INC
-$766.1K
5,398
+0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$703.1K
420,072
+2%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$661.8K
6,000
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$497.8K
160,473
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$417.5K
14,256
-0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$392.2K
11,955
+3%
减持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
-$391.0K
174,399
-5%
建仓
CSX
CSX CORP
+$375.3K
12,114
减持
IWD
ISHARES TR
+$301.1K
22,572
-2%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$298.7K
6,269
建仓
WMB
WILLIAMS COS INC
+$258.6K
7,859
清仓
D
DOMINION ENERGY INC
-$235.0K
0
-100%
增持
IVV
ISHARES TR
+$234.1K
1,356
+70%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$230.4K
8,877
+1%
清仓
BILL
BILL COM HLDGS INC
-$222.0K
0
-100%
建仓
TSCO
TRACTOR SUPPLY CO
+$219.6K
976
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$215.0K
8,857
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$214.9K
1,236
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$212.2K
1,882
建仓
—
TE CONNECTIVITY LTD
+$202.3K
1,762
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$200.0K
0
-100%
清仓
CCI
CROWN CASTLE INC
-$200.0K
0
-100%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
+$171.6K
9,231
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$161.6K
19,520
-1%
减持
EFA
ISHARES TR
+$152.1K
15,799
-0%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$131.2K
23,569
-0%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$122.2K
6,458
+4%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$101.6K
1,178
+14%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$94.5K
63,814
-3%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$93.5K
1,565
+0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$91.9K
7,380
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$90.4K
10,464
-0%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$87.8K
910
-4%
减持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$72.3K
1,485
-21%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$71.8K
4,611
+4%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$71.3K
1,683
+0%
减持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
+$68.1K
1,970
-2%
减持
—
BLACKROCK INC
+$66.6K
499
-4%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$65.4K
4,543
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$61.0K
2,407
-7%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$57.9K
1,511
+16%
减持
KO
COCA COLA CO
+$56.1K
8,192
-1%
减持
ALL
ALLSTATE CORP
-$55.7K
2,008
-24%
增持
ABNB
AIRBNB INC
-$54.1K
2,771
+0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$53.7K
2,207
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$53.0K
3,298
-7%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$52.3K
1,313
+4%
增持
IHI
ISHARES TR
+$51.9K
9,643
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
+$50.9K
6,652
+0%
减持
IWF
ISHARES TR
+$50.1K
28,744
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$49.5K
5,025
-15%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$47.9K
1,339
+1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$46.8K
1,196
-0%
增持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$46.7K
4,609
+6%
增持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$46.3K
1,208
+2%
增持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
+$45.2K
10,679
+0%
增持
SNOW
SNOWFLAKE INC
-$39.1K
1,490
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$39.0K
2,077
+3%
增持
NI
NISOURCE INC
+$37.1K
15,173
+1%
减持
—
ASTRAZENECA PLC
+$34.2K
5,209
-10%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$33.4K
1,552
+3%
减持
—
EATON CORP PLC
+$33.1K
1,549
-2%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$32.4K
2,871
+25%
增持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$29.1K
1,666
+6%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$28.3K
3,710
+15%
增持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
-$24.4K
19,576
+7%
增持
TGT
TARGET CORP
+$24.4K
1,955
+9%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$23.5K
4,755
-0%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$20.1K
1,986
-0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$17.4K
2,903
+2%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$17.4K
11,017
-10%
减持
ENIC
ENEL CHILE S.A.
+$17.1K
23,598
-9%
减持
LMBS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$12.0K
9,976
-3%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$10.4K
3,630
-4%
减持
AGG
ISHARES TR
-$8.9K
5,796
-2%
减持
NTRL
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$2.2K
32,211
-1%
增持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$859
8,544
+0%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$80
2,628
+2%