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Holistic Financial Partners 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Holistic Financial Partners
报告期 2026-03-31 · CIK 0001729304
持仓数
146
前50大市值合计
$238.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 81 项
建仓 6
增持 45
减持 22
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
412,496
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.0M
303,021
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$702.0K
5,395
+399%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$515.0K
0
-100%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$360.0K
65,583
-1%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$313.0K
23,625
-8%
建仓
SNOW
SNOWFLAKE INC
+$253.0K
1,489
减持
IWF
ISHARES TR
-$243.0K
29,032
-0%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$225.0K
0
-100%
清仓
PLD
PROLOGIS INC.
-$223.0K
0
-100%
建仓
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$223.0K
6,206
建仓
BILL
BILL COM HLDGS INC
+$222.0K
1,677
减持
IWD
ISHARES TR
-$220.0K
22,955
-0%
清仓
NVS
NOVARTIS AG
-$215.0K
0
-100%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$215.0K
0
-100%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$210.0K
1,574
清仓
ZTS
ZOETIS INC
-$206.0K
0
-100%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$205.0K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$200.0K
2,095
建仓
CCI
CROWN CASTLE INC
+$200.0K
1,384
增持
FTGC
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI
-$174.0K
183,970
+2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$140.0K
158,802
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$137.0K
8,828
+1%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$135.0K
9,287
-0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$118.0K
3,531
-2%
减持
EFA
ISHARES TR
-$116.0K
15,809
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$109.0K
14,289
+1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$106.0K
948
-13%
减持
IWM
ISHARES TR
-$99.0K
19,656
-0%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$98.0K
1,561
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$81.0K
11,593
+1%
减持
IHI
ISHARES TR
-$69.0K
9,639
-7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$68.0K
4,439
+3%
减持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
+$67.0K
4,358
-1%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
-$62.0K
69,193
-0%
增持
NI
NISOURCE INC
-$61.0K
15,040
+1%
清仓
—
MOBILE TELESYSTEMS PUB JT ST
-$60.0K
0
-100%
增持
NOW
SERVICENOW INC
-$59.0K
691
+3%
增持
PFE
PFIZER INC
-$56.0K
6,624
+0%
增持
—
ASTRAZENECA PLC
+$54.0K
5,813
+45%
增持
ALL
ALLSTATE CORP
+$53.0K
2,631
+21%
增持
ABNB
AIRBNB INC
+$53.0K
2,768
+3%
增持
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$45.0K
1,887
+4%
增持
KO
COCA COLA CO
-$43.0K
8,309
+3%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
+$43.0K
2,015
+6%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$41.0K
1,989
-12%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$41.0K
2,254
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$36.0K
2,860
+1914%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$36.0K
3,799
+39%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$33.0K
1,320
+20%
增持
WBD
WARNER BROS DISCOVERY INC
-$32.0K
18,250
+1%
增持
AGG
ISHARES TR
-$31.0K
5,926
+0%
增持
FVD
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
-$31.0K
10,640
+0%
增持
TGT
TARGET CORP
+$29.0K
1,796
+6%
增持
V
VISA INC
-$29.0K
1,865
+2%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$29.0K
4,511
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$28.0K
5,898
+12%
增持
—
BLACKROCK INC
-$26.0K
521
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$26.0K
2,584
+8%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$24.0K
4,769
+6%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$24.0K
1,260
+0%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$21.0K
1,308
+19%
增持
AAPL
APPLE INC
+$18.0K
10,492
+0%
增持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$18.0K
1,677
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$17.0K
1,200
+5%
减持
LMBS
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$17.0K
10,238
-2%
减持
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
+$17.0K
1,183
-0%
减持
FMF
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$16.0K
12,485
-2%
增持
—
MEDTRONIC PLC
-$16.0K
3,221
+5%
减持
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$14.0K
1,568
-0%
增持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$13.0K
7,296
+10%
增持
CX
CEMEX SAB DE CV
-$11.0K
27,338
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
-$11.0K
799
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$10.0K
2,008
+5%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$8.0K
2,565
+0%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
-$8.0K
3,404
+12%
减持
FTSM
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$6.0K
8,543
-1%
减持
NTRL
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$5.0K
32,463
-2%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$5.0K
1,513
-0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$2.0K
1,036
+2%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$2.0K
1,004
+1%