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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Francis Financial, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514

持仓数

115

前50大市值合计

$513.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 73 项建仓 13增持 46减持 13清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVOO VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$7.3M

136,608 +91%

增持

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

+$6.5M

496,200 +15%

增持

VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$5.3M

226,300 +31%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

DFSI DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.9M

583,324 +14%

增持

DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$3.5M

314,666 +48%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$2.7M

132,653 -1%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$2.6M

55,566 +11%

减持

META META PLATFORMS INC

+$2.6M

59,739 -5%

增持

IJR ISHARES TR

+$1.9M

124,233 +5%

增持

XJH ISHARES TR

+$1.7M

84,538 +78%

增持

BGRN ISHARES TR

+$1.4M

342,416 +5%

减持

DSI ISHARES TR

-$1.2M

106,118 -13%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$888.1K

12,337 +27%

增持

AAPL APPLE INC

+$688.6K

18,552 +8%

增持

DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST

+$573.3K

121,743 +9%

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$507.4K

6,756

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$502.8K

53,712 +14%

增持

NYF ISHARES TR

+$492.3K

106,045 +7%

清仓

VGT VANGUARD WORLD FD

-$416.3K

0 -100%

增持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$401.6K

9,359 +21%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$395.1K

136,526 -5%

增持

FSMB FIRST TR EXCH TRADED FD III

+$376.9K

73,565 +33%

建仓

VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$338.8K

5,377

建仓

BNDX VANGUARD CHARLOTTE FDS

+$327.5K

6,514

建仓

VTRS VIATRIS INC

+$314.2K

27,059

建仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$307.0K

1,759

减持

IVV ISHARES TR

-$294.8K

3,279 -18%

增持

ESML ISHARES TR

+$289.3K

57,838 +5%

建仓

NUE NUCOR CORP

+$287.1K

1,910

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$281.7K

2,659 +15%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$280.7K

1,732

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$267.8K

15,127 +41%

建仓

TJX TJX COS INC NEW

+$249.5K

2,123

建仓

WMT WALMART INC

+$237.3K

2,939

建仓

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$231.5K

2,222

建仓

SO SOUTHERN CO

+$224.6K

2,491

建仓

SBUX STARBUCKS CORP

+$218.7K

2,244

建仓

UNP UNION PAC CORP

+$217.9K

884

减持

SUSB ISHARES TR

+$217.0K

364,154 -0%

增持

TSLA TESLA INC

+$195.4K

1,572 +44%

减持

NULG NUSHARES ETF TR

-$191.6K

74,088 -5%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$153.0K

7,080 +39%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

+$146.1K

2,654 +4%

增持

GLW CORNING INC

+$145.1K

22,708 +0%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$115.6K

3,057 +9%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$112.3K

12,553 +10%

增持

IWF ISHARES TR

+$99.4K

1,731 +15%

增持

SCHF SCHWAB STRATEGIC TR

+$90.2K

14,610 +10%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$83.1K

1,191 +9%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$78.5K

6,031 +1%

增持

PNC PNC FINL SVCS GROUP INC

+$72.5K

2,433 +0%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$70.8K

1,015 +3%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$68.9K

630 +7%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$68.4K

2,241 +0%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$65.0K

2,210 +3%

增持

IJH ISHARES TR

+$52.3K

4,282 +17%

减持

SLB SCHLUMBERGER LTD

-$51.3K

7,349 -4%

增持

AVGO BROADCOM INC

+$47.4K

2,099 +971%

减持

IWM ISHARES TR

+$46.5K

3,710 -3%

增持

MUB ISHARES TR

+$45.0K

12,385 +1%

减持

DFUV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$44.0K

54,634 -4%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$42.7K

2,546 +4%

减持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

-$40.5K

691 -19%

增持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$37.5K

717 +2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$35.6K

12,292 +2%

减持

IWV ISHARES TR

+$29.0K

2,031 -1%

增持

PZA INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$23.9K

32,910 +1%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$21.6K

4,808 +13%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$20.8K

1,435 +4%

增持

LLY ELI LILLY & CO

+$12.7K

555 +5%

减持

V VISA INC

-$7.6K

798 -8%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$5.1K

2,340 +1%

增持

GOOGL ALPHABET INC

+$2.1K

12,552 +10%