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Francis Financial, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Francis Financial, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001727514
持仓数
115
前50大市值合计
$513.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 30 项
建仓 1
增持 10
减持 15
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$8.9M
74,127
-74%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$1.9M
61,065
-1%
减持
IJR
ISHARES TR
-$1.4M
114,633
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
112,902
+14%
清仓
ESGE
ISHARES INC
-$845.0K
0
-100%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$710.0K
137,376
+4%
增持
DSI
ISHARES TR
+$695.0K
119,674
+22%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$650.0K
0
-100%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$509.0K
172,596
+0%
清仓
IGSB
ISHARES TR
-$368.0K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$234.0K
4,177
清仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$231.0K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$183.0K
11,971
-0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$162.0K
4,050
-12%
减持
IVV
ISHARES TR
-$156.0K
1,054
-22%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$150.0K
3,803
-31%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$145.0K
4,654
-30%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$135.0K
18,290
-4%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$89.0K
1,790
+36%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$86.0K
2,066
-7%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$76.0K
5,926
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$71.0K
2,470
-4%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$57.0K
4,097
-10%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$55.0K
2,523
-3%
减持
IVE
ISHARES TR
-$48.0K
2,649
-3%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$38.0K
5,213
-2%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$34.0K
7,680
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$30.0K
8,203
+4%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.0K
5,069
+17%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$24.0K
2,558
+7%