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Compass Advisory Group LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Advisory Group LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001720292
持仓数
86
前50大市值合计
$358.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q3
21Q2
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 65 项
建仓 2
增持 36
减持 25
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.6M
2,433,631
+4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.6M
62,796
+5%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$2.4M
397,740
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
681,674
+5%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
395,844
+17%
减持
VGLT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.5M
145,052
-14%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.5M
508,549
+2%
增持
PBJA
PGIM ROCK ETF TR
+$1.4M
912,419
+1%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
30,911
+18%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.1M
541,364
+1%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$902.0K
195,254
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$733.6K
13,449
+47%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$627.5K
4,135
+29%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$509.7K
72,660
+18%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$495.8K
72,939
+11%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$465.9K
20,152
+12%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$427.6K
76,396
+19%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$410.3K
5,961
+3%
增持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$409.9K
5,885
+23%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$364.9K
85,099
-2%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$320.9K
694,363
-1%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$307.9K
37,206
-15%
建仓
SCI
SERVICE CORP INTL
+$296.9K
3,648
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$249.1K
66,614
+4%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$247.8K
1,406
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$243.3K
17,779
-24%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$242.9K
34,008
+1%
清仓
VTEC
VANGUARD CALIF TAX FREE FDS
-$220.7K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$206.4K
1,470
+5%
增持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$205.4K
24,012
+14%
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$204.2K
0
-100%
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$199.8K
29,529
+20%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$183.1K
1,790
+4%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$178.5K
3,671
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$178.2K
976
+4%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$168.1K
23,197
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$136.9K
1,120
-36%
增持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$136.4K
16,539
+24%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$116.5K
2,682
+1%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$114.6K
69,363
-1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$92.8K
104,795
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$84.4K
4,137
-4%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$81.6K
8,144
+12%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$64.7K
68,314
-8%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$58.4K
32,158
-5%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$51.3K
25,136
-1%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$45.2K
20,538
-0%
增持
PBFR
PGIM ROCK ETF TR
+$37.3K
12,022
+7%
减持
COWG
PACER FDS TR
+$31.5K
26,510
-9%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$26.0K
14,567
-2%
减持
PSEP
INNOVATOR ETFS TRUST
-$25.7K
13,888
-10%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$24.4K
23,986
-2%
减持
KOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$21.3K
20,541
-1%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$19.3K
122,585
-5%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$18.0K
1,140
+0%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$15.2K
1,839
+0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.9K
44,500
-11%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$10.1K
6,577
+0%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$9.4K
10,226
-3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.3K
14,258
+8%
减持
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
-$6.9K
19,834
-7%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.6K
4,874
-0%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.1K
11,449
+0%
减持
KAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.9K
27,343
-5%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FD
+$1.6K
1,097
+1%
