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Compass Advisory Group LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Advisory Group LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001720292
持仓数
86
前50大市值合计
$358.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 67 项
建仓 4
增持 21
减持 37
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$33.1M
730,442
+385%
增持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$23.5M
857,641
+886%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.6M
22,886
-93%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$13.8M
38,604
-93%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$13.7M
18,527
-96%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$12.7M
511,248
+223%
建仓
COWG
PACER FDS TR
+$7.9M
333,112
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$7.9M
339,522
+297%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.6M
43,735
-69%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$5.0M
1,607
-93%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FDS
-$5.0M
2,496
-96%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.6M
267,249
+30%
清仓
IJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$4.2M
0
-100%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$3.5M
24,531
-54%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.0M
210,024
-34%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$2.6M
74,472
-54%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$2.0M
25,991
-66%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
61,882
-1%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$1.1M
70,065
-35%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$923.4K
25,712
+39%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$756.2K
39,657
+78%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$693.7K
6,904
-60%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$568.8K
38,271
-33%
增持
AAPL
APPLE INC
+$362.5K
11,381
+7%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$304.5K
38,299
-17%
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$272.1K
562
建仓
PAUG
INNOVATOR ETFS TR
+$265.0K
7,940
建仓
BUFF
INNOVATOR ETFS TR
+$257.6K
6,427
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$255.3K
20,765
+1%
增持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$234.7K
56,276
+9%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$219.3K
4,087
+6%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TR
-$208.0K
54,151
-14%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$189.5K
23,514
+0%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$182.6K
1,140
-48%
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$172.1K
35,060
-18%
增持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$141.0K
81,550
+0%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$137.0K
8,375
+5%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$134.4K
2,182
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$128.5K
5,798
-5%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$123.3K
26,623
-17%
清仓
SNAP
SNAP INC
-$121.9K
0
-100%
清仓
NIO
NIO INC
-$118.4K
0
-100%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$117.7K
9,657
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$108.5K
1,393
+9%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$87.6K
1,244
-35%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$80.6K
1,536
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$77.5K
2,544
+7%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$70.3K
3,958
-5%
增持
KOCT
INNOVATOR ETFS TR
+$69.3K
22,643
+5%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$68.2K
31,131
-12%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$67.2K
60,805
-8%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$64.5K
39,462
-10%
减持
UDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$62.7K
9,716
-24%
清仓
—
TILRAY BRANDS INC
-$59.5K
0
-100%
增持
POCT
INNOVATOR ETFS TR
+$52.2K
12,787
+6%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$49.4K
5,400
-15%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$36.2K
9,405
-7%
清仓
BLNK
BLINK CHARGING CO
-$33.7K
0
-100%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$32.9K
8,196
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$32.8K
660
-2%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$30.6K
12,878
-10%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$28.7K
1,096
-1%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.7K
29,507
-11%
减持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$12.0K
1,926
-7%
减持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$8.4K
16,649
-7%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$3.0K
17,822
-5%
增持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$1.2K
9,689
+1%
